Bankinter Cartera Privada Dinámica B FI

CLASE B | ES0115086003

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€101,54
+2,31% 1M
+10,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0115086003
122,95M€1,10%8,00%1,20%200.000,00€3,62%
CLASE A
ES0115086011
39,96M€1,25%8,00%1,35%50.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Cartera Privada Dinámica B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 37,5% Stoxx Europe 600 Price + 22,5% S&P500 +7,5% Topix +7,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 12,5% BoA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index +12,5% BoA ML 3-5 year Euro Corporate Index. El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 75% de la exposición total en renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

El fondo Bankinter Cartera Privada Dinámica FI, con ISIN, ES0115086003 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición 101 entre los 204 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Bankinter Cartera Privada Dinámica B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito8,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Popcoin
1.075 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,80% 5,79% 5,01%
1 año 0,51% 0,61% 1,68%
3 años 11,27% 3,62% 2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-1,97%-0,03%1,96%1,96%3,33%
20177,01%3,17%1,02%1,20%1,45%
2018-9,65%-2,90%1,70%1,61%-9,95%
2019 - 7,59%1,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Sep 19, 2019

Cartera de Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
7,81%13,77M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7,74%13,66M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
6,69%11,80M€
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5,32%9,38M€
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
LU1787046561
4,66%8,22M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
4,46%7,86M€
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I
LU1111643042
4,14%7,31M€
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY
IE00B2NN6670
4,11%7,25M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4,09%7,22M€
BONO|MFS INVESTMENT
LU0219424131
3,95%6,97M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681037864
3,95%6,97M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
3,66%6,46M€
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3,58%6,32M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0312333569
3,39%5,98M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1055198771
2,91%5,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,78-0,83
Beta1,261,08
Information Ratio-1,79-0,15
R-Squared97,7587,15
Sharpe Ratio-0,070,52
Standard Deviation10,908,33
Tracking Error2,753,05
Treynor Ratio-0,573,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).