Mixtos Flexibles EUR - Global

Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

CLASE B | ES0115086003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

05 Dec, 2017
101,13
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0115086003)96,48M EUR101,13 EUR1,10%2,06%200.000 EUR
CLASE A (ES0115086011)9,90M EUR100,03 EUR1,25%0,00%50.000 EUR

Estrategia Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

El Fondo puede invertir, a través de IIC entre el 0% y el 75% en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores, rating ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en mercados de países OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

El fondo Bankinter Cartera Privada Dinámica FI, con ISIN, ES0115086003 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 37 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 10,22% con una volatilidad del 4,26%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.356.984 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,97%-6,92%-0,03%1,89%3,40%
20173,17%1,02%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Oct 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
9.80%7,56M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
8.49%6,55M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
6.92%5,34M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
6.81%5,26M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
5.90%4,55M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
4.88%3,76M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.65%3,59M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
4.56%3,52M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
4.47%3,45M EUR
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
3.96%3,05M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.78%2,92M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
3.67%2,83M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON FI
ES0114104039
3.63%2,80M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.32%2,56M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
3.01%2,32M EUR