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Buzu Investment SICAV

BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0115115000

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
1,26
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0115115000)3,69M EUR1,26 EUR0,50%0,83%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,88%2,52%-3,86%4,54%2,76%
20139,06%2,41%-0,74%4,23%2,93%
20146,37%1,03%3,32%1,61%0,28%
20150,93%6,70%-1,84%-5,46%1,94%
20162,10%-3,43%0,37%2,63%2,64%
20172,81%-1,05%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Buzu Investment SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
26.58%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
8.01%0,30M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.73%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.54%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.36%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
4.33%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
4.20%0,15M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0132412106
3.34%0,12M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.24%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.21%0,12M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
3.18%0,12M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.88%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.87%0,11M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.80%0,10M EUR
RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.35|2021-05-10
XS1609252645
2.72%0,10M EUR