Abanca Renta Variable Mixta SP FI
772,77€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abanca Renta Variable Mixta FI
Abanca Renta Variable Mixta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115418032 | 772,77€ | 3,37% | 500€ | 1,200% | |||
| ES0115418008 | 11,39€ | — | 500€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115418032
Clases disponibles
2024+3,97%
5 años+3,89%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Variable Mixta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,61%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-3,63%
Alpha
-1,24
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
89,14
Tracking Error
2,12
Correlación
94,41
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
0,95
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
80,74
Tracking Error
3,80
Correlación
89,86
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
81,41
Tracking Error
4,33
Correlación
90,23
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,2%
Tecnología
7,4%
Consumo Cíclico
7,1%
Industriales
6,9%
Consumo Defensivo
4,2%
Salud
3,4%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
48,5%
Zona Euro
44,3%
Estados Unidos
1,8%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,0%
Bonos
39,8%
Cash
14,5%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
15,5%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0 | 807.200€ | 4,94% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 467.513€ | 2,86% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 461.554€ | 2,82% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 421.402€ | 2,58% |
SAP SEDE0007164600 | 345.581€ | 2,11% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 330.145€ | 2,02% |
European Union 3.13%EU000A3LNF05 | 307.194€ | 1,88% |
iShares EURO STOXX Small ETF EUR DistIE00B02KXM00 | 299.893€ | 1,83% |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 293.705€ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.25% | 295.120€ | 1,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.