RF Flexible EUR

Caja Ingenieros Premier FI

Caja Ingenieros Premier FI | ES0115532030

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
711,92
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Premier FI (ES0115532030)96,14M EUR711,92 EUR0,90%1,12%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad media. La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países. Se incluyen dentro del universo de inversión los mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,36%0,39%
20041,57%0,39%0,33%0,45%0,39%
20051,82%0,54%0,52%0,41%0,34%
20062,06%0,28%0,42%0,65%0,69%
20072,14%0,69%0,80%0,24%0,40%
20082,11%-0,24%1,21%0,56%0,57%
20091,89%0,67%0,79%0,10%0,32%
2010-0,69%0,30%-0,97%0,68%-0,71%
20110,80%0,97%-0,04%0,08%-0,21%
20121,26%0,83%-1,30%1,20%0,55%
20130,62%0,54%-0,23%0,18%0,12%
20141,11%0,23%0,10%0,46%0,32%
2015-0,25%2,08%-2,58%-0,31%0,63%
20161,62%0,18%0,63%0,65%0,16%
20170,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 16, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caja Ingenieros Premier FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT
LU0658025977
5.71%5,69M EUR
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13
XS1004118904
2.18%2,17M EUR
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0321462870
2.09%2,08M EUR
RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30
XS1300465926
1.85%1,84M EUR
RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01
XS1116480697
1.84%1,84M EUR
RENTA FIJA|LYONDELLBASELL|1,88|2022-03-02
XS1373987707
1.80%1,79M EUR
RENTA FIJA|TREASURY USA|0,96|2018-07-31
US912828S844
1.80%1,79M USD
RENTA FIJA|FLUOR CORP|1,75|2023-03-21
XS1382385471
1.79%1,78M EUR
RENTA FIJA|NASDAQ INC|1,75|2023-05-19
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1.79%1,78M EUR
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25
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1.76%1,76M EUR
RENTA FIJA|TENCENT HOLDINGS LTD|3,38|2019-05-02
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1.74%1,74M USD
RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,48|2022-12-15
IT0005137614
1.71%1,70M EUR
RENTA FIJA|JAGUAR LAND ROVER|5,00|2022-02-15
XS1025866119
1.69%1,68M GBP
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
1.69%1,68M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|0,67|2020-02-19
XS1169707087
1.67%1,67M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Caja Ingenieros Premier FI

Valor
Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI1,11M EUR
Caja Ingenieros Gestión Alternativa FI0,35M EUR
Annualcycles Strategies FI0,10M EUR