RF Flexible EUR

Caja Ingenieros Premier FI

Caja Ingenieros Premier FI | ES0115532030

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
709,00
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Premier FI (ES0115532030)115,27M EUR709,00 EUR0,90%1,12%1.000 EUR

Estrategia Caja Ingenieros Premier FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad media. La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países. Se incluyen dentro del universo de inversión los mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Premier FI

El fondo Caja Ingenieros Premier FI, con ISIN, ES0115532030 de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 34 entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,07% con una volatilidad del 1,04%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 115.266.882 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Caja Ingenieros Premier FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Caja Ingenieros Premier FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,36%0,39%
20041,57%0,39%0,33%0,45%0,39%
20051,82%0,54%0,52%0,41%0,34%
20062,06%0,28%0,42%0,65%0,69%
20072,14%0,69%0,80%0,24%0,40%
20082,11%-0,24%1,21%0,56%0,57%
20091,89%0,67%0,79%0,10%0,32%
2010-0,69%0,30%-0,97%0,68%-0,71%
20110,80%0,97%-0,04%0,08%-0,21%
20121,26%0,83%-1,30%1,20%0,55%
20130,62%0,54%-0,23%0,18%0,12%
20141,11%0,23%0,10%0,46%0,32%
2015-0,25%2,08%-2,58%-0,31%0,63%
20161,62%0,18%0,63%0,65%0,16%
20170,25%-0,17%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 16, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Dec 16, 2017
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caja Ingenieros Premier FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT
LU0658025977
4.67%5,76M EUR
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2017-10-11
ES0370152003
4.05%4,99M EUR
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13
XS1004118904
1.87%2,31M EUR
RENTA FIJA|SVENSKA CELLULOSA|2,50|2023-06-09
XS0942094805
1.83%2,26M EUR
RENTA FIJA|XYLEM INC|2,25|2023-03-11
XS1378780891
1.76%2,17M EUR
RENTA FIJA|GRAN BRETAÑA (UK)|1,50|2021-01-22
GB00BYY5F581
1.76%2,18M GBP
RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30
XS1300465926
1.76%2,18M EUR
RENTA FIJA|PRICELINE GROUP INC|2,15|2022-11-25
XS1325825211
1.75%2,16M EUR
RENTA FIJA|TREASURY USA|1,23|2018-07-31
US912828S844
1.73%2,14M USD
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
1.72%2,12M EUR
RENTA FIJA|NASDAQ INC|1,75|2023-05-19
XS1418630023
1.71%2,11M EUR
RENTA FIJA|LYONDELLBASELL|1,88|2022-03-02
XS1373987707
1.70%2,10M EUR
RENTA FIJA|FLUOR CORP|1,75|2023-03-21
XS1382385471
1.70%2,09M EUR
RENTA FIJA|PROLOGIS INC|1,38|2020-10-07
XS1117452778
1.69%2,08M EUR
RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20
XS1378895954
1.69%2,08M EUR