RF Flexible EUR

Caja Ingenieros Premier FI

Caja Ingenieros Premier FI | ES0115532030

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
709,82
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Premier FI (ES0115532030)126,45M EUR709,82 EUR0,90%1,12%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad media. La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países. Se incluyen dentro del universo de inversión los mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,36%0,39%
20041,57%0,39%0,33%0,45%0,39%
20051,82%0,54%0,52%0,41%0,34%
20062,06%0,28%0,42%0,65%0,69%
20072,14%0,69%0,80%0,24%0,40%
20082,11%-0,24%1,21%0,56%0,57%
20091,89%0,67%0,79%0,10%0,32%
2010-0,69%0,30%-0,97%0,68%-0,71%
20110,80%0,97%-0,04%0,08%-0,21%
20121,26%0,83%-1,30%1,20%0,55%
20130,62%0,54%-0,23%0,18%0,12%
20141,11%0,23%0,10%0,46%0,32%
2015-0,25%2,08%-2,58%-0,31%0,63%
20161,62%0,18%0,63%0,65%0,16%
20170,25%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 16, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Ingenieros Premier FI

Peso Valor
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2017-07-05
ES0370152003
4.75%6,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT
LU0658025977
4.43%5,72M EUR
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13
XS1004118904
1.77%2,29M EUR
RENTA FIJA|GRAN BRETAÑA (UK)|1,50|2021-01-22
GB00BYY5F581
1.70%2,19M GBP
RENTA FIJA|TREASURY USA|1,18|2018-07-31
US912828S844
1.70%2,20M USD
RENTA FIJA|XYLEM INC|2,25|2023-03-11
XS1378780891
1.66%2,14M EUR
RENTA FIJA|PRICELINE GROUP INC|2,15|2022-11-25
XS1325825211
1.65%2,13M EUR
RENTA FIJA|NASDAQ INC|1,75|2023-05-19
XS1418630023
1.62%2,09M EUR
RENTA FIJA|LYONDELLBASELL|1,88|2022-03-02
XS1373987707
1.61%2,08M EUR
RENTA FIJA|FLUOR CORP|1,75|2023-03-21
XS1382385471
1.61%2,08M EUR
RENTA FIJA|PROLOGIS INC|1,38|2020-10-07
XS1117452778
1.60%2,07M EUR
RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01
XS1116480697
1.59%2,06M EUR
RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20
XS1378895954
1.59%2,06M EUR
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2022-02-09
XS1557268221
1.59%2,05M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1.57%2,03M EUR