Mixtos Otros

Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. | ES0116951031

UBS Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
5,92
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. (ES0116951031)7,78M EUR5,92 EUR0,60%1,32%1 EUR

Estrategia Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

El fondo Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV, con ISIN, ES0116951031 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.780.519 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,82%0,60%
2010-0,36%2,31%-2,52%-2,37%2,34%
2011-7,53%-0,46%-0,75%-6,85%0,48%
20127,13%1,58%-0,76%3,00%3,17%
20136,79%1,07%-1,74%4,14%3,26%
2014-1,02%2,69%0,83%-0,91%-3,53%
2015-1,91%7,10%-4,62%-6,13%2,29%
20165,13%-3,63%-1,63%5,50%5,12%
201711,77%6,55%1,01%2,09%1,72%
2018-2,31%1,71%

Rendimiento mensual Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
3.98%0,28M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
3.50%0,25M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.05%0,22M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.98%0,21M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
2.63%0,19M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
2.26%0,16M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.22%0,16M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
2.05%0,15M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
2.00%0,14M EUR
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBHXD989
1.99%0,14M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
1.95%0,14M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0474968293
1.83%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
1.81%0,13M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
1.78%0,13M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
1.69%0,12M USD