Mixtos Otros

Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. | ES0116951031

UBS Gestión SGIIC

21 Feb, 2018
5,91
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. (ES0116951031)7,33M EUR5,91 EUR0,60%1,33%1 EUR

Estrategia Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

El fondo Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV, con ISIN, ES0116951031 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.329.783 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,82%0,60%
2010-0,36%2,31%-2,52%-2,37%2,34%
2011-7,53%-0,46%-0,75%-6,85%0,48%
20127,13%1,58%-0,76%3,00%3,17%
20136,79%1,07%-1,74%4,14%3,26%
2014-1,02%2,69%0,83%-0,91%-3,53%
2015-1,91%7,10%-4,62%-6,13%2,29%
20165,13%-3,63%-1,63%5,50%5,12%
201711,77%6,55%1,01%2,09%1,72%

Rendimiento mensual Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.99%0,29M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
3.07%0,22M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.06%0,22M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.99%0,21M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
2.90%0,21M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
2.84%0,20M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.47%0,18M SEK
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.25%0,16M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
2.09%0,15M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
2.07%0,15M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
2.06%0,15M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
1.83%0,13M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
1.78%0,13M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
1.77%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
1.77%0,13M EUR