Solventis Zeus Patrimonio Global R FI

10,68
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,9M
Patrimonio de la clase
8,0M
Fecha de inicio
24/02/2017
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
1/07/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Solventis Zeus Patrimonio Global FI
ES0117105009
Clases disponibles
2025-1,14%
5 años+2,73%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Solventis Zeus Patrimonio Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,22%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-3,66
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,76
Tracking Error
3,37
Correlación
93,15
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
-1,31
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
2,95
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
-2,15
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
45,09
Tracking Error
6,49
Correlación
67,15
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,4%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Salud
Salud
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
62,0%
Estados Unidos
37,2%
Zona Euro
14,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Japón
3,5%
Reino Unido
2,5%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,0%
Bonos
36,0%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,7%
Largecap
24,0%
Mediumcap
8,3%
Microcap
0,8%
Smallcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21
713.9683,54%
Microsoft Corp
623.5223,09%
Greenalia SAES0305293005
597.7832,97%
Italy (Republic Of)IT0005544082
542.5152,69%
Amazon.com Inc
532.0362,64%
France (Republic Of)FR001400L834
519.5102,58%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
501.8442,49%
CaixaBank SAES0140609019
475.7802,36%
Apple Inc
466.0192,31%
Schneider Electric SEFR0000121972
445.7992,21%
Datos a

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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.