Mixtos Otros

Cleomer SICAV

CLEOMER, SICAV, S.A. | ES0119001032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
8,59
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLEOMER, SICAV, S.A. (ES0119001032)32,47M EUR8,59 EUR0,60%0,73%1 EUR

Estrategia Cleomer SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cleomer SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cleomer SICAV, con ISIN ES0119001032, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 32.467.006 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Cleomer SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cleomer SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,49%-4,86%-1,48%
2008-29,46%-10,36%-3,11%-8,53%-11,19%
200920,16%-7,68%12,50%11,47%3,79%
20101,78%1,16%-6,81%5,41%2,43%
2011-7,94%3,00%-0,70%-12,34%2,68%
20126,83%4,80%-6,59%5,20%3,72%
201319,41%5,92%0,98%6,09%5,24%
20149,77%2,90%5,17%2,12%-0,67%
2015-1,25%10,56%-4,44%-9,11%2,83%
20164,33%-4,99%-2,66%4,28%8,17%
20176,16%5,91%-3,58%1,56%2,36%
2018-4,91%2,75%

Rendimiento mensual Cleomer SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cleomer SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
10.93%3,45M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
10.85%3,43M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
6.47%2,04M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
6.41%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
5.32%1,68M USD
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
4.89%1,54M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.55%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB
LU0070992663
4.03%1,27M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.95%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.54%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|I-SHARES S&P500
US4642872000
2.49%0,79M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.47%0,78M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.39%0,75M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.32%0,73M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
2.26%0,72M EUR