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Cleomer SICAV

CLEOMER, SICAV, S.A. | ES0119001032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
8,42
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLEOMER, SICAV, S.A. (ES0119001032)31,80M EUR8,42 EUR0,60%0,73%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,49%-4,86%-1,48%
2008-29,46%-10,36%-3,11%-8,53%-11,19%
200920,16%-7,68%12,50%11,47%3,79%
20101,78%1,16%-6,81%5,41%2,43%
2011-7,94%3,00%-0,70%-12,34%2,68%
20126,83%4,80%-6,59%5,20%3,72%
201319,41%5,92%0,98%6,09%5,24%
20149,77%2,90%5,17%2,12%-0,67%
2015-1,25%10,56%-4,44%-9,11%2,83%
20164,33%-4,99%-2,66%4,28%8,17%
20175,91%-3,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cleomer SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
16.32%5,22M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
6.83%2,18M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
6.52%2,08M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
6.50%2,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
5.22%1,67M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.07%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
4.83%1,54M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.34%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTION FLEXI
ES0108701006
3.11%0,99M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
3.08%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB
LU0070992663
2.85%0,91M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.48%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|I-SHARES S&P500
US4642872000
2.43%0,78M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.42%0,77M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.35%0,75M EUR