Caja Laboral Renta Asegurada IV FI | ES0125112039
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
Caja Laboral Renta Asegurada IV FI ES0125112039 | 6,38M€ | 0,87% | - | 0,97% | 60,00€ | -0,40% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Caja Laboral Popular Coop. de Cto. garantiza a los partícipes-beneficiarios a vencimiento de la garantía, 30/04/19, el 100% de su inversión inicial el 30/04/14 y además el pago de una renta anual de 60,00 euros brutos por 6.000 euros de inversión a 30/04/14 o importe proporcional, los días 30/04 o día hábil siguiente si ese fuera no hábil, los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. La TAE garantizada a vencimiento es del 1,00% para participaciones suscritas el 30/04/14 y mantenidas a vencimiento. La rentabilidad del participe dependerá de cuando suscriba. Beneficiarios: partícipes que lo sean a 30/04/14 y hasta 30/04/19 no hagan ningún reembolso total o parcial.
Entre los fondos de la categoría Garantizados
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,87% |
Comisión de reembolso | 3,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,97% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,66% | -1,35% | 0,68% |
1 año | -1,23% | -1,24% | -0,67% |
3 años | -1,18% | -0,40% | 0,39% |
5 años | 5,71% | 1,12% | 1,24% |
10 años | 11,24% | 1,07% | 1,60% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5,94% | - | - | - | - | |
2015 | 0,94% | - | - | - | - | |
2016 | 0,78% | 0,52% | 0,56% | -0,10% | -0,20% | |
2017 | -0,56% | -0,22% | 0,00% | -0,24% | -0,11% | |
2018 | -1,20% | -0,31% | -0,32% | -0,34% | -0,24% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Posición | Peso | Valor |
---|---|---|
BONO|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 | 40,11% | 2,57M€ |
BONO|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30 ES0001353244 | 34,77% | 2,22M€ |
BONO|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 | 20,32% | 1,30M€ |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 ES00000124V5 | 4,94% | 0,32M€ |
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02 ES00000122D7 | 3,59% | 0,23M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).