RF Diversificada Corto Plazo EUR

NB Capital Plus FI

NB Capital Plus FI | ES0125240038

Novo Banco Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
1.910,66
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Capital Plus FI (ES0125240038)251,68M EUR1.910,66 EUR0,55%0,61%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM. El objetivo de gestión del fondo es invertir en activos del mercado monetario del Área Euro y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando, a la vez, de maximizar la rentabilidad y procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de los 2 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Amit Maugi


Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,28%0,84%-0,72%0,62%0,55%
20031,31%0,42%0,36%0,26%0,27%
20041,00%0,26%0,22%0,25%0,27%
20051,07%0,28%0,30%0,30%0,17%
20061,76%0,26%0,42%0,48%0,59%
20072,11%0,59%0,66%0,11%0,74%
20082,90%0,69%0,78%0,87%0,54%
20093,75%0,89%1,37%0,86%0,59%
20100,46%0,33%-1,11%1,49%-0,23%
20112,21%1,27%0,35%-0,23%0,80%
20125,67%2,65%-0,42%1,82%1,53%
20134,91%0,89%1,01%1,54%1,39%
20143,77%1,93%1,19%0,40%0,21%
20150,57%0,88%-0,56%-0,18%0,44%
20161,47%0,50%0,42%0,49%0,06%
20170,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 09, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Business Combination (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de NB Capital Plus FI

Peso Valor
BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
12.51%30,69M EUR
BONO|TESORO PUBLICO|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
9.59%23,53M EUR
RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15
PTOTECOE0029
4.64%11,38M EUR
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
4.55%11,15M EUR
RENTA FIJA|TAGUS|1,58|2025-05-12
PTTGUAOM0005
2.17%5,33M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE|0,57|2018-04-13
DE000DL19SS0
2.03%4,98M EUR
BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23
XS0452166324
1.80%4,41M EUR
OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA|2,38|2020-03-20
XS1205716720
1.73%4,24M EUR
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1.69%4,14M EUR
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12
PTTGUOOM0017
1.69%4,13M EUR
BONO|MFINANCE FRANCE SA|1,40|2020-09-26
XS1496343986
1.67%4,10M EUR
BONO|BHP BILLITON PLC|0,04|2020-04-28
XS1224953452
1.63%3,99M EUR
BONO|BANQUE FED CRED MUTU|4,00|2020-10-22
XS0548803757
1.43%3,50M EUR
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26
FR0011052661
1.43%3,51M EUR
OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|2,18|2021-09-28
XS1040506112
1.33%3,25M EUR