RF Diversificada Corto Plazo EUR

NB Capital Plus FI

NB Capital Plus FI | ES0125240038

Novo Banco Gestión SGIIC

22 Sep, 2017
1.915,43
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Capital Plus FI (ES0125240038)229,74M EUR1.915,43 EUR0,55%0,61%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM. El objetivo de gestión del fondo es invertir en activos del mercado monetario del Área Euro y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando, a la vez, de maximizar la rentabilidad y procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de los 2 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Amit Maugi


Berta Ferdinand Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,28%0,84%-0,72%0,62%0,55%
20031,31%0,42%0,36%0,26%0,27%
20041,00%0,26%0,22%0,25%0,27%
20051,07%0,28%0,30%0,30%0,17%
20061,76%0,26%0,42%0,48%0,59%
20072,11%0,59%0,66%0,11%0,74%
20082,90%0,69%0,78%0,87%0,54%
20093,75%0,89%1,37%0,86%0,59%
20100,46%0,33%-1,11%1,49%-0,23%
20112,21%1,27%0,35%-0,23%0,80%
20125,67%2,65%-0,42%1,82%1,53%
20134,91%0,89%1,01%1,54%1,39%
20143,77%1,93%1,19%0,40%0,21%
20150,57%0,88%-0,56%-0,18%0,44%
20161,47%0,50%0,42%0,49%0,06%
20170,29%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Capital Plus FI

Peso Valor
BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
12.91%30,90M EUR
BONO|TESORO PUBLICO|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
8.39%20,09M EUR
RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15
PTOTECOE0029
4.85%11,61M EUR
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
4.69%11,22M EUR
RENTA FIJA|TAGUS|1,58|2025-05-12
PTTGUAOM0005
2.22%5,31M EUR
BONO|DELTA SPARK|0,18|2023-07-22
XS0390756285
1.86%4,44M EUR
BONO|MFINANCE FRANCE SA|1,40|2020-09-26
XS1496343986
1.72%4,11M EUR
BONO|BHP BILLITON PLC|0,04|2020-04-28
XS1224953452
1.67%4,00M EUR
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12
PTTGUOOM0017
1.58%3,78M EUR
OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14
XS1216647716
1.48%3,54M EUR
BONO|SABIC CAPITAL I BV|2,75|2020-11-20
XS0995811741
1.36%3,26M EUR
BONO|ELECTRICITE DE FRANC|2,25|2021-04-27
FR0011637586
1.36%3,25M EUR
OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|2,18|2021-09-28
XS1040506112
1.35%3,24M EUR
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20
XS1598861588
1.35%3,24M EUR
BONO|SWISSCOM AG-REG|1,88|2021-09-08
XS1051076922
1.34%3,20M EUR