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Dasc Investments SICAV

DASC INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0125768038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Sep, 2017
12,20
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DASC INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0125768038)4,55M EUR12,20 EUR0,45%1,06%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,77%0,97%0,97%
20084,52%0,90%0,80%1,25%1,50%
20090,84%0,03%0,55%0,41%-0,15%
20100,72%0,21%-0,31%0,60%0,23%
20110,71%0,19%0,14%0,21%0,17%
20121,04%-0,05%-0,45%0,85%0,69%
20130,12%0,32%-1,45%0,12%1,14%
20143,37%1,08%0,79%0,60%0,86%
2015-2,52%1,51%-1,60%-2,45%0,04%
2016-1,24%-2,14%1,30%0,17%-0,55%
20171,01%-1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dasc Investments SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
7.77%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.61%0,26M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
4.53%0,21M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
4.48%0,20M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.41%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0826408782
3.93%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ANDBANK ASSET
LU0816461395
3.62%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.29%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.25%0,15M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118053
3.21%0,15M USD
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.68%0,12M EUR
BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09
XS0557252417
2.51%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.32%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.32%0,11M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
2.22%0,10M EUR