Mixtos Otros

Dasc Investments SICAV

DASC INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0125768038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
12,26
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DASC INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0125768038)4,55M EUR12,26 EUR0,45%0,98%1 EUR

Estrategia Dasc Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Dasc Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Dasc Investments SICAV, con ISIN ES0125768038, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 4.551.277 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Dasc Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dasc Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,77%0,97%0,97%
20084,52%0,90%0,80%1,25%1,50%
20090,84%0,03%0,55%0,41%-0,15%
20100,72%0,21%-0,31%0,60%0,23%
20110,71%0,19%0,14%0,21%0,17%
20121,04%-0,05%-0,45%0,85%0,69%
20130,12%0,32%-1,45%0,12%1,14%
20143,37%1,08%0,79%0,60%0,86%
2015-2,52%1,51%-1,60%-2,45%0,04%
2016-1,24%-2,14%1,30%0,17%-0,55%
20171,13%1,01%-1,02%0,85%0,30%
2018-1,55%0,46%

Rendimiento mensual Dasc Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dasc Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.63%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
5.50%0,25M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
4.64%0,21M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
4.45%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
4.40%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ANDBANK ASSET
LU0816461395
3.87%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.41%0,15M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.29%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0942226134
3.18%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
2.39%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.35%0,11M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
2.23%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2.20%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B2QWDY88
2.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0775723926
1.98%0,09M EUR