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Deltahorro SICAV

DELTAHORRO, SICAV S.A. | ES0125901035

Gesalcalá SGIIC

15 Sep, 2017
1,09
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DELTAHORRO, SICAV S.A. (ES0125901035)3,10M EUR1,09 EUR0,30%1,26%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,90%2,79%-0,71%2,00%1,72%
20070,74%0,66%0,54%-0,09%-0,37%
2008-14,08%-5,97%0,08%-0,07%-8,64%
2009-1,05%-2,45%0,70%1,78%-1,04%
20100,19%3,46%-9,56%5,57%1,43%
2011-23,43%5,62%-7,34%-26,16%5,95%
20122,64%1,56%-15,04%14,84%3,58%
201344,33%-1,66%9,48%24,09%8,03%
2014-3,10%8,65%-0,61%-5,98%-4,57%
2015-7,64%12,50%-1,60%-12,40%-4,76%
20162,99%-5,09%-5,64%8,98%5,52%
20176,09%-3,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Deltahorro SICAV

Peso Valor
Acciones|BANKIA
ES0113307062
10.27%0,32M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
9.13%0,28M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
6.48%0,20M EUR
Acciones|CAIXABANK S.A.
ES0140609019
5.40%0,17M EUR
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A.
LU1598757687
5.35%0,17M EUR
Acciones|PHARMAMAR SA
ES0169501030
4.45%0,14M EUR
Acciones|GAZPROM OAO
US3682872078
3.92%0,12M USD
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03
ES00000123Q7
3.72%0,11M EUR
Acciones|LENTA LIMITED
US52634T2006
3.29%0,10M USD
Participaciones|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
3.19%0,10M EUR
Participaciones|RSR RV INTERNACIONAL, FI
ES0174115008
2.50%0,08M EUR
Acciones|MAPFRE
ES0124244E34
2.47%0,08M EUR
Acciones|LIBERBANK SA
ES0168675090
2.39%0,07M EUR
Participaciones|RSR GLOBAL, FI, SA
ES0174193005
2.29%0,07M EUR
Acciones|OHL GROUP
ES0142090317
2.13%0,07M EUR