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Harbour Town Capital SICAV

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A | ES0127499004

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
11,27
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A (ES0127499004)5,17M EUR11,27 EUR15.000,00%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee15.000,00%AMOUNT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,65%
2016-3,67%-3,77%-8,47%1,74%7,49%
201711,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Harbour Town Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|DIA (DISTRI.INTER.ALIMENTOS)
ES0126775032
9.20%0,46M EUR
ACCIONES|TELE PIZZA
ES0105128005
6.66%0,33M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
6.64%0,33M EUR
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
ES0113790226
5.81%0,29M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307021
4.45%0,22M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.37%0,22M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
4.23%0,21M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
4.15%0,21M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SH
ES0115056139
4.09%0,21M EUR
ACCIONES|SAETA YIELD SA
ES0105058004
4.01%0,20M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
4.01%0,20M EUR
ACCIONES|BANCO SABADELL SA
ES0113860A34
3.53%0,18M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR
ES0177542018
3.45%0,17M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
3.34%0,17M EUR
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.23%0,16M EUR