RF Diversificada Corto Plazo EUR

Evo Fondo Inteligente RF Corto Plazo FI

Evo Fondo Inteligente Renta Fija Corto Plazo FI | ES0133565004

Gesconsult SGIIC

19 Jun, 2017
9,97
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Evo Fondo Inteligente Renta Fija Corto Plazo FI (ES0133565004)44,21M EUR9,97 EUR0,60%0,96%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 0,5% anual, El compartimento invierte el 100% de la xposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados de la OCDE, fundamentalmente del área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,06%-0,30%
20170,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Apr 08, 2016) Apr 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Evo Fondo Inteligente RF Corto Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
6.16%1,53M EUR
RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|0,00|2022-09-27
XS1586214956
6.04%1,50M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,80|2022-04-01
XS1586146851
4.84%1,20M EUR
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
4.63%1,15M EUR
RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2020-06-15
XS0222189564
4.23%1,05M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,30|2022-09-09
XS1577427526
4.03%1,00M EUR
PAGARE|Audax Energia|1,58|2018-02-19
ES0505039026
3.98%0,99M EUR
DEPOSITOS|EBN Banco|0,60|2017-12-14
Depósitos
3.22%0,80M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,30|2019-01-31
IT0004780562
3.08%0,76M EUR
RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18
XS1046851025
2.94%0,73M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|1,13|2019-05-06
XS0191752434
2.94%0,73M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|2,05|2021-08-12
PTOTVHOE0007
2.85%0,71M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.82%0,70M EUR
RENTA FIJA|BPCE Bank|0,72|2022-03-09
FR0013241130
2.44%0,61M EUR
RENTA FIJA|BNP|0,80|2022-09-22
XS1584041252
2.43%0,60M EUR