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Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI | ES0133565012

Gesconsult SGIIC

19 Jun, 2017
12,82
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI (ES0133565012)5,91M EUR12,82 EUR1,00%2,26%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, índice compuesto por las 35 compañías de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El compartimento invierte en valores del IBEX 35 y en derivados sobre dicho índice o sus componentes, directa o indirectamente a través de IIC financieras (incluyendo ETF) que repliquen o tomen como referencia el índice, al objeto de replicarlo, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. No existe exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,58%6,66%
201711,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Apr 08, 2016) Apr 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
12.65%0,46M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
9.33%0,34M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8.01%0,29M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.19%0,26M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.55%0,24M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
3.54%0,13M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.25%0,12M EUR
ACCIONES|Amadeus
ES0109067019
3.15%0,12M EUR
ACCIONES|Abertis Infraestruct
ES0111845014
2.26%0,08M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
2.09%0,08M EUR
ACCIONES|Aena
ES0105046009
2.02%0,07M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
1.97%0,07M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
1.86%0,07M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.53%0,06M EUR
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
1.48%0,05M EUR