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Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI | ES0133565012

Gesconsult SGIIC

11 Oct, 2017
12,22
1,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI (ES0133565012)6,74M EUR12,22 EUR1,00%2,26%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, índice compuesto por las 35 compañías de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El compartimento invierte en valores del IBEX 35 y en derivados sobre dicho índice o sus componentes, directa o indirectamente a través de IIC financieras (incluyendo ETF) que repliquen o tomen como referencia el índice, al objeto de replicarlo, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. No existe exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,58%6,66%
201711,37%0,67%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
13.43%0,85M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
9.99%0,63M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.68%0,48M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7.25%0,46M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.10%0,45M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
3.92%0,25M EUR
ACCIONES|Amadeus
ES0109067019
3.66%0,23M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.18%0,20M EUR
ACCIONES|Abertis Infraestruct
ES0111845014
2.58%0,16M EUR
ACCIONES|Aena
ES0105046009
2.44%0,15M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
2.34%0,15M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
2.31%0,15M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
1.95%0,12M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.70%0,11M EUR
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
1.65%0,10M EUR