Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI | ES0133565012

GESCONSULT

€11,76
+2,07% 1M
+11,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI
ES0133565012
7,82M€1,00%-1,10%1,00€4,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, índice compuesto por las 35 compañías de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El compartimento invierte en valores del IBEX 35 y en derivados sobre dicho índice o sus componentes, directa o indirectamente a través de IIC financieras (incluyendo ETF) que repliquen o tomen como referencia el índice, al objeto de replicarlo, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. No existe exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

El fondo Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI, con ISIN, ES0133565012 de la gestora GESCONSULT se sitúa en la posición 21 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Con el debate que actualmente existe entre gestión pasiva vs activa vamos a ir publicando durante las próximas semanas distintos artículos sobre qué fondos son realmente de gestión activa en las distintas categorías y cuáles cobran comisiones demasiado elevadas disfrazándose de falsa gestión. El primer trimestre de 2017 ha sido el mejor para el Ibex 35 en dos años, alcanzando una subida del 11,9%. Por eso he querido recoger aquellos fondos que son más baratos para invertir en el selectivo español, sean o no de gestión activa. Seguro que hay opciones más económicas para invertir en el conjunto de valores, como algún que otro ETF pero en esta ocasión he utilizado fondos de inversión por la ventaja de traspaso. En el gráfico podemos observar los fondos españoles que aglutinan una menor comisión de gestión. Además justo debajo en la tabla se muestra el "Active Share" o participación activa. Este mide el grado de diferencia que hay e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,07% 12,54% 5,63%
1 año 0,33% 0,33% -3,35%
3 años 13,66% 4,36% 4,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 7,59%6,66%
20178,78%11,37%0,67%-0,37%-2,61%
2018-12,44%-4,23%1,81%-2,12%-8,25%
2019 - 8,48% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019

Cartera de Evo Fondo Inteligente Ibex 35 FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
12,83%1,06M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
8,97%0,74M€
INDITEX
ES0148396007
8,29%0,69M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,57%0,63M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,12%0,51M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,30%0,44M€
REPSOL
ES0173516115
4,36%0,36M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,76%0,31M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,82%0,23M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,60%0,22M€
ACCIONES|Aena
ES0105046009
2,42%0,20M€
ACS
ES0167050915
2,11%0,18M€
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
2,09%0,17M€
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
1,94%0,16M€
NATURGY
ES0116870314
1,77%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,95
Beta1,19
Information Ratio0,37
R-Squared92,22
Sharpe Ratio0,04
Standard Deviation14,39
Tracking Error4,59
Treynor Ratio0,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).