Mixtos Otros

Fegon Inversiones SICAV

FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0136226034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jul, 2018
13,77
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)6,33M EUR13,77 EUR0,35%0,55%1 EUR
FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)6,33M EUR13,77 EUR0,30%0,55%1 EUR
FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)6,33M EUR13,77 EUR0,25%0,55%1 EUR

Estrategia Fegon Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Fegon Inversiones SICAV

El fondo Fegon Inversiones SICAV, con ISIN, ES0136226034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.333.417 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Fegon Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fegon Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,34%-1,31%1,78%
2008-31,62%-15,26%-2,91%-9,02%-8,64%
200922,86%-6,25%7,59%15,76%5,22%
2010-3,56%-4,85%-8,08%7,50%2,57%
2011-5,71%2,49%-1,52%-10,21%4,05%
20122,65%1,62%-5,36%3,86%2,77%
201319,46%1,01%-0,10%8,80%8,80%
20144,96%2,54%2,33%2,92%-2,81%
2015-0,69%11,45%-2,81%-10,73%2,70%
20162,34%-6,04%-1,79%3,10%7,56%
20178,74%5,47%-1,10%2,97%1,23%
2018-3,88%1,65%

Rendimiento mensual Fegon Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fegon Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
12.71%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
11.63%0,72M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
9.29%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
7.76%0,48M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.54%0,28M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
3.89%0,24M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3.23%0,20M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.79%0,17M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.67%0,17M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
2.61%0,16M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.48%0,15M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.26%0,14M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.19%0,14M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
2.14%0,13M EUR
ACCIONES|INTERBREW
BE0974293251
2.05%0,13M EUR