Mixtos Otros

Fegon Inversiones SICAV

FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0136226034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Nov, 2017
13,88
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)6,57M EUR13,88 EUR0,35%0,64%1 EUR
FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)6,57M EUR13,88 EUR0,30%0,64%1 EUR
FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)6,57M EUR13,88 EUR0,25%0,64%1 EUR

Estrategia Fegon Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Fegon Inversiones SICAV, con ISIN, ES0136226034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.574.552 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Fegon Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fegon Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,34%-1,31%1,78%
2008-31,62%-15,26%-2,91%-9,02%-8,64%
200922,86%-6,25%7,59%15,76%5,22%
2010-3,56%-4,85%-8,08%7,50%2,57%
2011-5,71%2,49%-1,52%-10,21%4,05%
20122,65%1,62%-5,36%3,86%2,77%
201319,46%1,01%-0,10%8,80%8,80%
20144,96%2,54%2,33%2,92%-2,81%
2015-0,69%11,45%-2,81%-10,73%2,70%
20162,34%-6,04%-1,79%3,10%7,56%
20175,47%-1,10%2,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fegon Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
12.51%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
10.60%0,55M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
5.61%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.50%0,28M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
5.30%0,27M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
3.46%0,18M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
3.38%0,17M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3.04%0,16M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
3.00%0,16M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
2.93%0,15M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.85%0,15M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.57%0,13M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.49%0,13M CHF
ACCIONES|INTERBREW
BE0974293251
2.23%0,12M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.03%0,10M CHF