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Fegon Inversiones SICAV

FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0136226034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
13,58
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)5,02M EUR13,58 EUR0,35%0,64%1 EUR
FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)5,02M EUR13,58 EUR0,30%0,64%1 EUR
FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136226034)5,02M EUR13,58 EUR0,25%0,64%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,34%-1,31%1,78%
2008-31,62%-15,26%-2,91%-9,02%-8,64%
200922,86%-6,25%7,59%15,76%5,22%
2010-3,56%-4,85%-8,08%7,50%2,57%
2011-5,71%2,49%-1,52%-10,21%4,05%
20122,65%1,62%-5,36%3,86%2,77%
201319,46%1,01%-0,10%8,80%8,80%
20144,96%2,54%2,33%2,92%-2,81%
2015-0,69%11,45%-2,81%-10,73%2,70%
20162,34%-6,04%-1,79%3,10%7,56%
20175,47%-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fegon Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
13.97%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
12.49%0,63M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.20%0,26M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.07%0,20M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
3.45%0,17M CHF
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-21
Depósitos
3.18%0,16M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
3.11%0,16M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.99%0,15M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.82%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.75%0,14M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.73%0,14M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.72%0,14M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.65%0,13M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.46%0,12M CHF
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
2.26%0,11M EUR