RV Zona Euro Cap. Grande

Fondonorte Eurobolsa FI

Fondonorte Eurobolsa FI | ES0138494036

Gesnorte SGIIC

15 Jul, 2018
7,53
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondonorte Eurobolsa FI (ES0138494036)116,98M EUR7,53 EUR1,25%1,34%1 EUR

Estrategia Fondonorte Eurobolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Euro. El fondo invierte entre un 75% y un 97% de su exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y la exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Fondonorte Eurobolsa FI

El fondo Fondonorte Eurobolsa FI, con ISIN, ES0138494036 de la gestora Gesnorte SGIIC se sitúa en la posición 37 entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,32% con una volatilidad del 9,38%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 116.980.748 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Fondonorte Eurobolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Manuel Blanco Esgueva


Nieves Campos López


Linkedin

David Bonilla Palomares


Linkedin

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Rentabilidad Fondonorte Eurobolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-15

Rentabilidades absolutas al 2018-07-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,20%0,58%-15,91%-28,36%5,30%
200314,27%-12,85%16,62%0,86%11,48%
20047,02%0,22%1,72%-3,07%8,31%
200521,87%3,73%6,54%6,90%3,16%
200617,54%10,79%-4,70%3,66%7,39%
20077,48%1,85%8,05%-0,45%-1,90%
2008-49,88%-17,82%-7,30%-13,38%-24,04%
200922,91%-12,50%16,29%17,51%2,80%
20104,62%-0,46%-5,93%6,87%4,55%
2011-15,91%2,76%1,96%-22,86%4,04%
201216,45%8,59%-6,57%8,72%5,56%
201322,84%3,61%1,18%8,72%7,78%
20142,31%2,98%3,04%-1,32%-2,29%
20159,95%16,15%-3,49%-7,07%5,55%
20160,38%-7,33%-1,94%5,98%4,23%
201712,44%7,32%1,13%3,88%-0,27%
2018-3,20%3,65%

Rendimiento mensual Fondonorte Eurobolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Apr 08, 2011) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 27, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondonorte Eurobolsa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR
LU1646360971
7.00%7,80M EUR
ACCIONES|ING BANK
NL0011821202
2.64%2,94M EUR
ACCIONES|ORPEA
FR0000184798
2.44%2,72M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
2.43%2,71M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.42%2,70M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.21%2,46M EUR
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2.10%2,35M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.05%2,29M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.98%2,20M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
1.95%2,18M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
1.91%2,13M EUR
ACCIONES|AIRBUS
NL0000235190
1.83%2,04M EUR
ACCIONES|MTU AEROENGINES
DE000A0D9PT0
1.79%1,99M EUR
ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES
DE0006231004
1.74%1,94M EUR
ACCIONES|KINEPOLIS
BE0974274061
1.67%1,86M EUR