RV Zona Euro Cap. Grande

Fondonorte Eurobolsa FI

Fondonorte Eurobolsa FI | ES0138494036

Gesnorte SGIIC

16 Nov, 2017
7,41
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondonorte Eurobolsa FI (ES0138494036)109,14M EUR7,41 EUR1,25%1,34%1 EUR

Estrategia Fondonorte Eurobolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Euro. El fondo invierte entre un 75% y un 97% de su exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y la exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.


El fondo Fondonorte Eurobolsa FI, con ISIN, ES0138494036 de la gestora Gesnorte SGIIC se sitúa en la posición 56 entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 20,25% con una volatilidad del 8,97%. El patrimonio del fondo asciende a 109.139.211 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Fondonorte Eurobolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Manuel Blanco Esgueva


Nieves Campos López


Linkedin

David Bonilla Palomares


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Fondonorte Eurobolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,20%0,58%-15,91%-28,36%5,30%
200314,27%-12,85%16,62%0,86%11,48%
20047,02%0,22%1,72%-3,07%8,31%
200521,87%3,73%6,54%6,90%3,16%
200617,54%10,79%-4,70%3,66%7,39%
20077,48%1,85%8,05%-0,45%-1,90%
2008-49,88%-17,82%-7,30%-13,38%-24,04%
200922,91%-12,50%16,29%17,51%2,80%
20104,62%-0,46%-5,93%6,87%4,55%
2011-15,91%2,76%1,96%-22,86%4,04%
201216,45%8,59%-6,57%8,72%5,56%
201322,84%3,61%1,18%8,72%7,78%
20142,31%2,98%3,04%-1,32%-2,29%
20159,95%16,15%-3,49%-7,07%5,55%
20160,38%-7,33%-1,94%5,98%4,23%
20177,32%1,13%3,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Rulebook (Apr 08, 2011) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 27, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondonorte Eurobolsa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR
FR0007085501
9.71%10,19M EUR
ACCIONES|ING BANK
NL0011821202
2.86%3,00M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
2.53%2,65M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.27%2,39M EUR
ACCIONES|ORPEA
FR0000184798
2.26%2,37M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
2.14%2,25M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.95%2,05M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.87%1,96M EUR
ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES
DE0006231004
1.81%1,90M EUR
ACCIONES|INVEB
BE0974293251
1.80%1,89M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.74%1,82M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
1.69%1,78M EUR
ACCIONES|MTU AEROENGINES
DE000A0D9PT0
1.68%1,76M EUR
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
1.54%1,62M EUR
ACCIONES|RHOEN
DE0007042301
1.51%1,58M EUR