RV Zona Euro Cap. Grande

Fondonorte Eurobolsa FI

Fondonorte Eurobolsa FI | ES0138494036

Gesnorte SGIIC

21 Sep, 2017
7,30
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondonorte Eurobolsa FI (ES0138494036)99,68M EUR7,30 EUR1,25%1,34%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Euro. El fondo invierte entre un 75% y un 97% de su exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y la exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Manuel Blanco Esgueva


Nieves Campos López


Linkedin

David Bonilla Palomares


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,20%0,58%-15,91%-28,36%5,30%
200314,27%-12,85%16,62%0,86%11,48%
20047,02%0,22%1,72%-3,07%8,31%
200521,87%3,73%6,54%6,90%3,16%
200617,54%10,79%-4,70%3,66%7,39%
20077,48%1,85%8,05%-0,45%-1,90%
2008-49,88%-17,82%-7,30%-13,38%-24,04%
200922,91%-12,50%16,29%17,51%2,80%
20104,62%-0,46%-5,93%6,87%4,55%
2011-15,91%2,76%1,96%-22,86%4,04%
201216,45%8,59%-6,57%8,72%5,56%
201322,84%3,61%1,18%8,72%7,78%
20142,31%2,98%3,04%-1,32%-2,29%
20159,95%16,15%-3,49%-7,07%5,55%
20160,38%-7,33%-1,94%5,98%4,23%
20177,32%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Rulebook (Apr 08, 2011) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 27, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondonorte Eurobolsa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR
FR0007085501
9.80%9,71M EUR
ACCIONES|ING BANK
NL0011821202
2.93%2,91M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
2.64%2,62M EUR
ACCIONES|ORPEA
FR0000184798
2.33%2,31M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.30%2,27M EUR
ACCIONES|INVEB
BE0974293251
1.82%1,80M EUR
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
1.80%1,78M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.77%1,75M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.68%1,66M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
1.68%1,66M EUR
ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES
DE0006231004
1.66%1,65M EUR
ACCIONES|MTU AEROENGINES
DE000A0D9PT0
1.63%1,61M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
1.63%1,61M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.62%1,60M EUR
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
1.58%1,56M EUR