Fondonorte FI

Fondonorte FI | ES0138828035

GESNORTE

€4,41
+1,23% 1M
+5,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondonorte FI
ES0138828035
484,24M€0,45%-0,52%1,00€1,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondonorte FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP MORGAN Bond Govt 1-3 años para la renta fija y MSCI Euro para la renta variable. La exposición a activos de renta fija oscilará entre un 70% y un 95%, teniendo menos del 30% de exposición a renta variable. Se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-3 años. Los activos de renta fija serán de elevada calidad crediticia (Rating mínimo A-, por S&P o equivalente), si bien hasta un máximo del 25% de exposición podrá ser de mediana calidad (Rating BBB+ a BBB-). No obstante podrán tener el rating del Reino de España en caso ser inferior. En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Fondonorte FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Fondonorte FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Artículo
¿Cuáles son los fondos de inversión más vendidos de 2017? ¿Son también los más rentables? ¿Merecen la pena? En el caso de las grandes redes de distribución, el hecho de ofertar un fondo o plan respecto a otro suele estar condicionado por la campaña de turno en ese momento, por lo que podemos caer en el error de no invertir en un buen fondo si no vamos más allá y nos informamos adecuadamente. En este caso, hemos seleccionado el fondo más vendido de cada gestora en 2017, comparándolo con su rentabilidad en el último año (aunque la rentabilidad en este tipo de productos es una carrera de fondo). No se han tenido en cuenta los productos que no contaban con dato de suscripciones netas en 2017 o sin datos actualizados en Inverco (últimos datos disponibles a 31 de agosto de 2017). En total, el análisis se centra en los fondos más vendidos de 46 gestoras en España. La pr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,44% 4,90% 4,35%
1 año 1,20% 1,21% 1,57%
3 años 5,23% 1,72% 1,04%
5 años 8,41% 1,63% 0,92%
10 años 32,32% 2,84% 2,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,57% - - - -
20153,32% - - - -
20161,52%0,08%1,73%1,73%1,74%
20172,98%2,05%0,20%0,93%-0,21%
2018-4,67%-1,05%0,65%-0,10%-4,18%
2019 - 3,02%1,49% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 15, 2019

Cartera de Fondonorte FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|XD5E
LU0846194776
1,10%5,47M€
BONO|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
0,97%4,80M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0195950489
0,96%4,76M€
BONO|SPP|3,75|2020-07-18
XS0953958641
0,93%4,62M€
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2024-09-01
IT0005001547
0,90%4,47M€
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC
LU0106235459
0,88%4,35M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL
LU0406496546
0,83%4,12M€
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09
XS1788584321
0,80%3,97M€
BONO|PZU FINANCE|1,38|2019-07-03
XS1082661551
0,75%3,73M€
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23
XS1416688890
0,75%3,71M€
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24
XS0497187640
0,75%3,74M€
BONO|CESKE RADIOKOMUNIKAC|4,13|2019-07-23
XS0807706006
0,71%3,51M€
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20
IT0005090995
0,69%3,42M€
BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12
XS1316037545
0,68%3,38M€
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS
LU1670724704
0,67%3,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,570,97
Beta1,151,23
Information Ratio-0,390,90
R-Squared96,5988,62
Sharpe Ratio0,220,68
Standard Deviation4,283,73
Tracking Error0,961,41
Treynor Ratio0,832,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).