Mixtos Defensivos EUR

Fondonorte FI

Fondonorte FI | ES0138828035

Gesnorte SGIIC

17 Oct, 2017
4,42
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondonorte FI (ES0138828035)504,88M EUR4,42 EUR0,45%0,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP MORGAN Bond Govt 1-3 años para la renta fija y MSCI Euro para la renta variable. La exposición a activos de renta fija oscilará entre un 70% y un 95%, teniendo menos del 30% de exposición a renta variable. Se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-3 años. Los activos de renta fija serán de elevada calidad crediticia (Rating mínimo A-, por S&P o equivalente), si bien hasta un máximo del 25% de exposición podrá ser de mediana calidad (Rating BBB+ a BBB-). No obstante podrán tener el rating del Reino de España en caso ser inferior. En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Manuel Blanco Esgueva


Nieves Campos López


Linkedin

David Bonilla Palomares


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David Bonilla Palomares


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Metadata


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1 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,42%0,16%-1,87%-2,15%2,51%
20036,10%-0,24%3,55%0,75%1,93%
20045,80%1,85%0,48%0,69%2,67%
20057,61%1,57%2,83%2,40%0,62%
20066,70%2,27%-0,90%2,90%2,32%
20073,57%1,58%1,66%0,02%0,27%
2008-5,12%-2,70%-1,11%-1,28%-0,11%
20097,93%-0,18%3,41%3,58%0,94%
20100,43%0,99%-2,55%2,48%-0,41%
2011-1,02%1,10%0,30%-4,04%1,72%
20127,54%3,24%-2,29%3,89%2,61%
20137,88%1,55%0,28%3,23%2,63%
20144,57%1,83%2,03%0,73%-0,08%
20153,32%5,76%-1,77%-2,55%2,06%
20161,52%-2,00%0,08%1,73%1,74%
20172,05%0,20%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Rulebook (Apr 08, 2011) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 27, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondonorte FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR
FR0007085501
1.50%7,43M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
1.28%6,35M EUR
BONO|HSBC HOLDINGS|6,25|2018-03-19
XS0353643744
1.05%5,22M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0093666013
1.01%4,99M EUR
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01
IT0004489610
0.99%4,91M EUR
BONO|ESTADO ITALIANO|5,00|2022-03-01
IT0004759673
0.96%4,76M EUR
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2024-09-01
IT0005001547
0.92%4,57M EUR
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC
LU0106235459
0.91%4,50M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
0.87%4,33M EUR
BONO|ESTADO MEXICANO|2,38|2021-04-09
XS1054418196
0.86%4,27M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE
LU0196034820
0.85%4,21M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
0.82%4,05M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-02-21
ES0513862ID0
0.81%4,00M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,11|2018-03-14
ES0513862IG3
0.81%4,00M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO
LU0119753134
0.75%3,74M EUR