Fondonorte FI

4,74
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Benchmark
25,00% €STR, 25,00% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25,00% Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-5 TR, 25,00% MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
180,5M
Patrimonio de la clase
180,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fondonorte FI
ES0138828035
Clase única
2024+2,64%
5 años+1,88%
Riesgo3 / 7
Gastos0,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondonorte FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,14%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
1,04
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
77,36
Tracking Error
2,69
Correlación
87,96
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
2,40
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
76,41
Tracking Error
3,13
Correlación
87,41
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
0,98
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
72,84
Tracking Error
3,08
Correlación
85,35
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Salud
Salud
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
25,5%
Zona Euro
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Estados Unidos
0,6%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,5%
Acciones
25,5%
Cash
15,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,5%
Largecap
9,1%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lazard Euro Short Duration SRI ICFR0000027609
3.128.1261,75%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1DLU0846194776
2.643.2421,48%
DIP - FLEXIBLE BONDS C AccLU1931527326
2.482.7081,39%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
2.319.2871,30%
Mutuafondo L FIES0165237019
2.285.9581,28%
Germany (Federal Republic Of) 3.54%DE000BU0E014
1.997.2001,12%
Valentum E FIES0182769002
1.826.1341,02%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.529.0560,86%
ASML Holding NVNL0010273215
1.520.8730,85%
Spain (Kingdom of) 3.71%ES0L02405105
1.481.1600,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.