Mixtos Moderados EUR - Global

GPM Abacus FI

GPM Abacus FI | ES0139099008

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
8,41
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GPM Abacus FI (ES0139099008)0,07M EUR8,41 EUR1,35%1,83%10 EUR

Estrategia GPM Abacus FI

Se podrá invertir el 0-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de emisores/mercados de EEUU, y el resto en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0-100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo conjunto del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo GPM Abacus FI, con ISIN ES0139099008, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 122. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,26% con una volatilidad del 3,59%. El patrimonio total asciende a 66.189 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones GPM Abacus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Sergio Nozal


Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad GPM Abacus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,96%-11,03%
2013-17,46%-4,78%-14,70%-1,10%2,75%
20147,99%1,84%2,32%1,50%2,11%
20152,73%8,71%-4,94%-2,87%2,34%
2016-8,64%-4,02%1,05%-3,25%-2,64%
20174,07%-0,14%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 17, 2016
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GPM Abacus FI

Peso Valor

%0,00M