Mixtos Moderados EUR - Global

GPM Abacus FI

GPM Abacus FI | ES0139099008

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
8,41
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GPM Abacus FI (ES0139099008)2,87M EUR8,41 EUR1,35%1,83%10 EUR

Estrategia

Se podrá invertir el 0-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de emisores/mercados de EEUU, y el resto en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0-100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo conjunto del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Sergio Nozal


Sara Antolín Tremonti


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,96%-11,03%
2013-17,46%-4,78%-14,70%-1,10%2,75%
20147,99%1,84%2,32%1,50%2,11%
20152,73%8,71%-4,94%-2,87%2,34%
2016-8,64%-4,02%1,05%-3,25%-2,64%
20174,07%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 17, 2016
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GPM Abacus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES 1-3 YEAR TRE
US4642874576
9.14%0,26M USD
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07
XS1560862580
8.77%0,25M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09
XS1577427526
8.71%0,25M EUR