RF Diversificada Corto Plazo EUR

DP Ahorro Corto Plazo FI

DP Ahorro Corto Plazo FI | ES0141580037

Degroof Petercam SGIIC

19 Oct, 2017
12,55
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Ahorro Corto Plazo FI (ES0141580037)157,92M EUR12,55 EUR0,40%0,48%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Cash índex Libor Total Return 12 meses. La inversión se centrará en valores de renta fija, tanto públicos como privados, sin distribución geográfica predeterminada, siendo en todo caso de países miembros de la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un 15%. Los activos estarán denominados en euros, aunque podrá invertir en activos denominados en otras divisas, con un máximo del 10%. La duración media del fondo oscilará entre 6 y 24 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Alejandro Puig Jover


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

25 Sep

Solo 1 de cada 3 fondos más vendidos está entre los más rentables... y son estos

¿Cuáles son los fondos de inversión más vendidos de 2017? ¿Son también los más rentables? ¿Merecen la pena? En el caso de las grandes redes de distribución, el hecho de ofertar un fondo o plan respecto a otro suele estar condicionado por la campaña de turno en ese momento, por lo que podemos caer en el error de no invertir en un buen fondo si no vamos más allá y nos informamos adecuada…
1 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%0,86%0,89%
20083,35%0,87%0,88%0,94%0,61%
20090,64%0,18%0,09%0,12%0,26%
20101,32%0,34%0,32%0,25%0,40%
20112,56%0,77%0,54%0,59%0,64%
20123,58%0,96%-0,28%1,28%1,58%
20133,59%1,27%0,57%0,92%0,79%
20141,97%1,03%0,49%0,37%0,06%
20150,32%0,55%-0,20%-0,19%0,17%
20161,42%0,43%0,38%0,34%0,26%
20170,29%0,57%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 18, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DP Ahorro Corto Plazo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC-SECURITE-F
LU0992624949
9.19%12,50M EUR
RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|4,80|2020-06-15
PTOTECOE0029
2.95%4,01M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,69|2020-01-28
ES0214973051
2.34%3,19M EUR
DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2018-04-20
Depósitos
2.20%3,00M EUR
RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
2.12%2,89M EUR
RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
1.97%2,69M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
1.83%2,49M EUR
RENTA FIJA|REFER EPE|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
1.81%2,46M EUR
RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|0,83|2019-02-12
XS0285087192
1.59%2,16M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
1.59%2,17M EUR
RENTA FIJA|DEXIA|1,59|2021-05-02
XS0251226154
1.58%2,16M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,00|2020-01-21
XS0868458653
1.58%2,16M EUR
RENTA FIJA|MBANK SA|2,38|2019-04-01
XS1050665386
1.54%2,10M EUR
RENTA FIJA|ICCREA BANCA|0,22|2018-03-20
IT0004897200
1.52%2,06M EUR
RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|1,63|2019-06-25
XS1080952960
1.52%2,07M EUR