RF Diversificada Corto Plazo EUR

DP Ahorro Corto Plazo FI

DP Ahorro Corto Plazo FI | ES0141580037

Degroof Petercam SGIIC

19 Jun, 2017
12,51
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Ahorro Corto Plazo FI (ES0141580037)135,49M EUR12,51 EUR0,40%0,48%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Cash índex Libor Total Return 12 meses. La inversión se centrará en valores de renta fija, tanto públicos como privados, sin distribución geográfica predeterminada, siendo en todo caso de países miembros de la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un 15%. Los activos estarán denominados en euros, aunque podrá invertir en activos denominados en otras divisas, con un máximo del 10%. La duración media del fondo oscilará entre 6 y 24 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Alejandro Puig Jover


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%0,86%0,89%
20083,35%0,87%0,88%0,94%0,61%
20090,64%0,18%0,09%0,12%0,26%
20101,32%0,34%0,32%0,25%0,40%
20112,56%0,77%0,54%0,59%0,64%
20123,58%0,96%-0,28%1,28%1,58%
20133,59%1,27%0,57%0,92%0,79%
20141,97%1,03%0,49%0,37%0,06%
20150,32%0,55%-0,20%-0,19%0,17%
20161,42%0,43%0,38%0,34%0,26%
20170,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 18, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de DP Ahorro Corto Plazo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.58%11,55M EUR
RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|4,80|2020-06-15
PTOTECOE0029
2.80%3,37M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,69|2020-01-28
ES0214973051
2.67%3,21M EUR
DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2018-04-20
Depósitos
2.49%3,00M EUR
RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.21%2,66M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
2.06%2,48M EUR
RENTA FIJA|REFER EPE|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
2.03%2,45M EUR
RENTA FIJA|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06
FR0011301480
2.02%2,43M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
1.80%2,17M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,00|2020-01-21
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RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|0,80|2019-02-12
XS0285087192
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RENTA FIJA|MBANK SA|2,38|2019-04-01
XS1050665386
1.74%2,10M EUR
RENTA FIJA|ICCREA BANCA|3,70|2018-03-20
IT0004897200
1.72%2,07M EUR
RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|1,63|2019-06-25
XS1080952960
1.71%2,06M EUR