Mixtos Defensivos EUR - Global

Gescooperativo Gestión Moderado FI

Gescooperativo Gestión Moderado FI | ES0142164005

Gescooperativo SGIIC

18 Oct, 2017
314,38
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Moderado FI (ES0142164005)61,19M EUR314,38 EUR1,50%1,59%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% MSCI World EUR + 55% BEUR15 Index (Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1 to 5 Year)+ 15% BEUH13 Index (Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 1 to 3 Year). El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,25%
20173,59%0,10%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gescooperativo Gestión Moderado FI

Peso Valor
Bono del Estado 5,50% 300717
ES0000012783
4.77%2,01M EUR
DEUTSCHE Euro-Bonds (Short) FC
LU0145657366
4.28%1,80M EUR
Pictet Eur Short Term High Yield I
LU0726357444
4.17%1,76M EUR
Muzinich Enhancedyield Short term eur ac
IE0033758917
4.05%1,71M EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Ac
IE0005315449
3.98%1,68M EUR
Fidelity European Dynamic Growth Fund Y
LU0318940003
3.47%1,46M EUR
Evli Short Corporate Bond B Eur
FI0008800511
3.33%1,40M EUR
Carmignac Securite F Eur Acc
LU0992624949
3.33%1,40M EUR
Parvest Bond Euro Short Term Corporate
LU1022392887
3.32%1,40M EUR
Schroders International Euro Corp C
LU0113258742
3.24%1,37M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
3.18%1,34M EUR
Fidelity European High Yield Y Fund
LU0346390270
2.94%1,24M EUR
Evli European High Yield B
FI0008803929
2.89%1,22M EUR
Threadneedle European Corporate Bond I
GB00B3PR9107
2.73%1,15M EUR
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur
LU0211118483
2.39%1,01M EUR