CS Global AFI FI

CS Global AFI FI | ES0142537036

CREDIT SUISSE GESTION

€5,34
+0,13% 1M
+6,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CS Global AFI FI
ES0142537036
16,94M€1,35%9,00%1,45%1,00€2,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Global AFI FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo podrá invertir, tanto directa como indirectamente a través de IIC (como máximo el 10% del patrimonio) entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% del patrimonio. Respecto de la renta variable, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.


Información sobre el fondo de inversión CS Global AFI FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones CS Global AFI FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Persiste la inestabilidad en las curvas soberanas. Los amplios rangos de cotización de los activos de renta fija del área euro observados durante los últimos días, de hasta dos figuras en cuestión de pocas horas, ponen de manifiesto una realidad a la que venimos apuntando durante los últimos meses: tipos de interés demasiado bajos y liquidez menguante. En este contexto, la capitulación de los inversores en bonos soberanos no es sorprendente, si bien sí nos ha parecido más llamativa la intensidad del movimiento. Consideramos que el descuadre entre oferta y demanda asociado a la necesidad de invertir en activos con rentabilidades más elevadas es el motivo de fondo. La mejora cíclica, sin duda, ha contribuido a esta dinámica. A lo anterior hay que sumar el probable cambio de política monetaria de la Fed, que esperamos se produzca a la vuelta del verano. Con todo, nos enfrentamos a un escenario de tipos de interés al
Artículo
Estamos viviendo unas últimas sesiones de mucha volatilidad en mercados con cesiones significativas en bolsa y repunte de tipos de interés de la deuda pública; o lo que es lo mismo, caída en precio de esos bonos. ¿Y cuáles son los motivos? En nuestra opinión, los siguientes. 1.- Datos de actividad . En el área euro, la M3 , un agregado monetario, sigue acelerándose y ya crece por encima del 4%. Esta situación puede asociarse a una posible subida de precios durante los siguientes meses, algo bienvenido dado el escenario deflacionista actual. Y ya se sabe, si suben las expectativas de inflación, sube la TIR de los bonos. El PIB De EEUU en 1T15 publicado
Artículo
Comienza la temporada de presentación de resultados en EEUU y con ella, una oportunidad para tomar el pulso de la actividad real de su economía y su transformación en beneficios para las empresas del S&P 500. Esperamos un empeoramiento de los beneficios empresariales de las cotizadas del S&P 500 en 2015. Existen varios justificantes. En nuestra opinión, los más importantes son: 1.- La progresiva ralentización de los indicadores de sentimiento en EEUU (para más detalle véanse las alusiones al CESI Surprise Index de nuestro último informe semanal) es uno de los principales justificantes, pero no el único. 2.- Las divergencias entre el excedente bruto de explotación de las empresas de EEUU –aproximado vía el ahorro neto del sector empresarial– y las del S&P (solo las del S&P 500) apuntan a que los beneficios netos presentados por las compañías

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,37% 2,76% 1,94%
1 año 2,87% 2,88% 3,20%
3 años 8,81% 2,86% 1,77%
5 años 13,32% 2,53% 2,36%
10 años 23,30% 2,12% 2,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,96% - - - -
20153,32% - - - -
20161,46%-1,13%1,60%4,69%4,69%
20173,98%2,09%-0,41%0,79%1,46%
2018-6,45%-1,43%-0,62%0,52%-4,99%
2019 - 4,16%1,19%1,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de CS Global AFI FI

Posición Peso Valor
BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15
US9128283F58
5,02%0,85M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0340553949
4,00%0,68M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H0728
3,71%0,63M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0013289428
2,96%0,50M€
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25
XS1207058733
2,69%0,46M€
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0011176338
2,57%0,43M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU1390062245
2,25%0,38M€
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0194345913
2,20%0,37M€
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD.
JE00B1VS3770
2,11%0,36M€
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31
XS1050461034
2,08%0,35M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0539144625
1,99%0,34M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0007054358
1,96%0,33M€
BONOS|REPUBLICA DE GRECIA|3,375|2025-02-15
GR0118017657
1,95%0,33M€
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18
XS1139494493
1,93%0,33M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B8FHGS14
1,87%0,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,141,43
Beta0,730,73
Information Ratio-0,990,25
R-Squared93,7175,94
Sharpe Ratio0,350,66
Standard Deviation5,395,07
Tracking Error2,362,97
Treynor Ratio2,624,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).