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Caja Ingenieros Gestión Alternativa FI

Caja Ingenieros Gestión Alternativa FI | ES0142547035

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,14
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Gestión Alternativa FI (ES0142547035)12,96M EUR6,14 EUR1,35%2,34%1.000 EUR

Estrategia

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización, emisor (público o privado), divisas y mercados (incluyendo emergentes sin límite definido). El fondo realizará una gestión alternativa, bien mediante la inversión en IIC de gestión alternativa o mediante la combinación de otro tipo de activos. Por la parte invertida indirectamente a través de IIC no existirán limites en cuanto a calidad crediticia y duración.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Xavier Fàbregas


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,36%0,93%
20053,52%0,65%0,63%1,78%0,42%
20062,00%1,19%-0,79%0,36%1,26%
2007-1,81%1,62%0,49%-2,50%-1,38%
2008-1,49%0,56%-0,01%2,46%-4,37%
20094,96%1,32%2,04%1,01%0,51%
20103,01%0,97%0,88%0,92%0,21%
2011-4,50%-0,74%-0,59%-3,50%0,30%
20123,55%0,34%1,20%2,29%-0,31%
2013-3,25%0,56%-2,65%-1,20%0,03%
2014-2,68%-0,13%-0,60%-1,31%-0,67%
2015-0,88%3,66%-1,26%-3,73%0,59%
2016-2,15%-3,29%1,07%-0,03%0,14%
20170,76%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Ingenieros Gestión Alternativa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL
IE00B80G9288
4.10%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL
IE00B61TKZ25
4.06%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
4.04%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL
IE00BLP5S791
3.98%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
3.96%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BPYP3L70
3.91%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCIA
FR0000939902
3.78%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU0432616653
3.76%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BMP3SH07
3.74%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVESTMENT
LU0641746143
3.64%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT
LU0351545230
3.57%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M.
GB00B3L0ZS29
3.36%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT
LU1442550205
3.34%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG
LU0622663176
3.17%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0946221586
2.96%0,36M EUR