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Guntín De Inversiones SICAV

GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0143621003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
14,74
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0143621003)111,34M EUR14,74 EUR0,06%0,48%1 EUR
GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0143621003)111,34M EUR14,74 EUR0,05%0,48%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,21%-1,16%-5,10%6,64%4,18%
201318,68%3,50%-0,05%8,69%5,55%
20146,66%4,33%3,32%-0,70%-0,36%
20151,90%10,21%-3,45%-7,44%3,46%
20163,78%-3,53%-0,70%3,73%4,44%
20174,98%0,15%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Guntín De Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL
ES0114638036
8.71%9,69M EUR
ACCIONES|LLUC VALORES, SICAV, SA.
ES0158867038
7.49%8,33M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND
LU0507266228
6.61%7,36M EUR
PARTICIPACIONES|GOLD SACHS EQUITY PT P-A
LU0280925479
5.46%6,07M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL EME
LU0352097942
3.08%3,43M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR PATRIMONIO II FI
ES0108643000
2.76%3,07M EUR
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI
IE00B45R5B91
2.75%3,06M EUR
ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS
ES0118626037
2.72%3,02M EUR
PARTICIPACIONES|OMEGA OPPORTUNITIES FD F
ES0167399007
2.66%2,96M EUR
ACCIONES|PORTOBELLO CAPITAL FUND III (EU
ES0170501003
2.51%2,79M EUR
ACCIONES|BANCO SABADELL
ES0113860A34
2.46%2,74M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN TOTAL
LU0372741511
2.42%2,70M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.23%2,48M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES, FI
ES0113545034
2.21%2,45M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
2.14%2,38M EUR