Imobiliário Indirecto Global

GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

CLASE A | ES0143628008

GVC Gaesco Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
18,42
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0143628008)8,03M EUR18,42 EUR2,25%2,39%1 EUR
CLASE I (ES0143628024)0,00M EUR18,05 EUR0,75%0,80%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0143628016)0,79M EUR17,33 EUR2,50%1,53%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Global 1800 Real Estate Eur (price) Index. El Fondo tiene una filosofía de full invested, con una exposición a la renta variable como mínimo del 85% siendo del 100% en situaciones normales de mercado, respetando los coeficientes mínimos de liquidez. El Fondo es sectorial; pues su inversión en renta variable se materializará en empresas inmobiliarias y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), Reits o entidades extranjeras equivalentes, mayoritariamente de alta capitalización y en menor medida de baja y media capitalización, negociados en cualquier mercado autorizado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,84%
201224,17%9,94%-0,78%7,35%6,03%
20130,94%4,42%-3,86%1,70%-1,13%
201417,40%2,30%7,39%1,42%5,36%
201517,47%15,94%-2,84%-2,83%7,31%
2016-3,27%-5,17%1,62%2,50%-2,08%
20177,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
11.36%0,84M EUR
ACCIONES|IWG
JE00BYVQYS01
7.62%0,56M GBP
ACCIONES|ORPEA, S.A
FR0000184798
6.73%0,49M EUR
ACCIONES|MODERN LAND CHI
KYG618221058
5.69%0,42M HKD
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE
DE000A0LD2U1
4.68%0,34M EUR
ACCIONES|EQUINIX
US29444U7000
4.59%0,34M USD
ACCIONES|CBRE GROUP
US12504L1098
4.44%0,33M USD
ACCIONES|UNITE GROUP PLC
GB0006928617
4.05%0,30M GBP
ACCIONES|CITYCON OYJ
FI0009002471
3.92%0,29M EUR
ACCIONES|AFIRMA
ES0110944172
3.62%0,27M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTI
ES0105025003
3.56%0,26M EUR
ACCIONES|SPONDA OYJ
FI0009006829
3.26%0,24M EUR
ACCIONES|MEINL EUROPEAN
JE00B3DCF752
3.24%0,24M EUR
ACCIONES|JONES LANG LASA
US48020Q1076
2.84%0,21M USD
ACCIONES|SL GREEN REALTY
US78440X1019
2.72%0,20M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Valor
CARTERA VILADECANS SICAV S.A.0,22M EUR
MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.0,11M EUR
OSMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,10M EUR