Mixtos Flexibles EUR - Global

CS Director Growth FI

CS Director Growth FI | ES0143673038

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
25,89
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Director Growth FI (ES0143673038)17,76M EUR25,89 EUR1,35%1,64%1 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir la rentabilidad del Euribor a un año. más 800 puntos básicos con una volatilidad anual máxima inferior al 20%. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,09%-0,19%-7,90%-12,65%0,76%
200316,23%2,70%6,24%0,55%5,93%
20046,04%2,21%0,27%0,07%3,39%
20052,93%-0,01%3,09%3,27%-3,31%
200611,95%4,39%-4,08%4,93%6,55%
20077,64%5,64%1,90%0,24%-0,25%
2008-3,38%-4,75%4,85%-6,47%3,44%
20097,45%0,00%3,11%2,23%1,94%
20109,64%0,96%-1,30%3,70%6,10%
2011-17,29%-4,88%-1,87%-10,83%-0,63%
20125,17%1,11%-0,75%2,02%2,73%
201315,44%5,60%-2,12%4,84%6,53%
201412,02%4,24%2,56%1,62%3,10%
2015-2,78%11,31%-4,82%-6,45%-1,91%
20162,90%-3,76%0,12%2,27%4,43%
20172,26%1,38%4,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (May 13, 2015) May 13, 2015
Rulebook (Dec 29, 2014) Dec 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Director Growth FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0149524208
8.55%1,43M CHF
ACCIONES|LOGITECH INTERNATIONAL REG
CH0025751329
6.59%1,11M CHF
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
5.43%0,91M USD
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1Z68494
5.11%0,86M EUR
ACCIONES|TELEFORMANCE
FR0000051807
4.67%0,78M EUR
ACCIONES|THALES S.A.
FR0000121329
4.65%0,78M EUR
ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDING AG
CH0024608827
4.59%0,77M CHF
ACCIONES|TEMENOS GROUP AG
CH0012453913
4.35%0,73M CHF
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.35%0,73M EUR
ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE
US8740541094
3.76%0,63M USD
ACCIONES|MERCADOLIBRE INC
US58733R1023
3.74%0,63M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0106244444
3.53%0,59M CHF
ACCIONES|ORPEA BELGIUM
FR0000184798
3.46%0,58M EUR
ACCIONES|DIASORIN SPA
IT0003492391
2.88%0,48M EUR
ACCIONES|BREMBO SPA
IT0005252728
2.62%0,44M EUR