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DB Multiestrellas FI

DB Multiestrellas FI | ES0145553006

Deutsche Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
11,38
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Multiestrellas FI (ES0145553006)97,92M EUR11,38 EUR0,25%0,31%10 EUR

Estrategia

El objetivo NO GARANTIZADO es obtener a vencimiento (10/11/20) el valor liquidativo (VL) del día 21/5/14 incrementado en su caso por la revalorización de la media de 9 observaciones trimestrales de una cesta equiponderada de 6 IIC (fondos y sociedades de inversión): BANTLEON OPPORTUNITIES L, NORDEA 1 STABLE RETURN, DWS CONCEPT KALDEMORGEN, M&G OPTIMAL INCOME, ETHNA-AKTIVE, DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN. Si en algún momento algún componente de la cesta excede del 20% se ajustarán las participaciones de todas las IIC para que vuelvan a suponer 1/6 del valor de la cesta. Las fechas de observación son: 31/10/18,31/1, 30/4, 31/7, 31/10 de 2019 y 31/1, 30/4, 31/7 y 31/10 de 2020.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee1,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

César Fernández


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,93%1,48%
20152,12%4,88%-3,81%-0,14%1,36%
20163,50%0,67%0,60%1,90%0,29%
20171,44%1,07%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 25, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Aug 30, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 14, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DB Multiestrellas FI

Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
26.13%25,96M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
25.09%24,92M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2020-09-01
IT0004594930
24.20%24,04M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
6.08%6,04M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,125|2020-03-01
IT0004536949
5.25%5,21M EUR
Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,250|2020-09-04
DE0001135416
4.76%4,73M EUR