DB Multiestrellas FI

DB Multiestrellas FI | ES0145553006

DEUTSCHE ASSET MGMT

€10,86
-0,43% 1M
-4,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DB Multiestrellas FI
ES0145553006
85,42M€0,25%-0,30%10,00€0,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DB Multiestrellas FI

El objetivo NO GARANTIZADO es obtener a vencimiento (10/11/20) el valor liquidativo (VL) del día 21/5/14 incrementado en su caso por la revalorización de la media de 9 observaciones trimestrales de una cesta equiponderada de 6 IIC (fondos y sociedades de inversión): BANTLEON OPPORTUNITIES L, NORDEA 1 STABLE RETURN, DWS CONCEPT KALDEMORGEN, M&G OPTIMAL INCOME, ETHNA-AKTIVE, DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN. Si en algún momento algún componente de la cesta excede del 20% se ajustarán las participaciones de todas las IIC para que vuelvan a suponer 1/6 del valor de la cesta. Las fechas de observación son: 31/10/18,31/1, 30/4, 31/7, 31/10 de 2019 y 31/1, 30/4, 31/7 y 31/10 de 2020.


Información sobre el fondo de inversión DB Multiestrellas FI

El fondo DB Multiestrellas FI, con ISIN, ES0145553006 de la gestora DEUTSCHE ASSET MGMT se sitúa en la posición 64 entre los 82 fondos de la categoría Otros

Comisiones DB Multiestrellas FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

Ver más fondos de la categoría Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,42% -6,60% -5,35%
1 año -4,72% -4,72% -3,20%
3 años 0,87% 0,29% -1,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,12% - - 1,36%1,36%
20163,50%0,67%0,60%1,90%0,29%
20173,07%1,45%1,06%-0,32%0,84%
2018 - -2,03%-0,64%-0,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Nov 22, 2018
DFI (May 31, 2014) Nov 22, 2018

Cartera de DB Multiestrellas FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
26,64%23,58M€
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
23,47%20,78M€
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2020-09-01
IT0004594930
23,46%20,76M€
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
5,77%5,11M€
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,125|2020-03-01
IT0004536949
5,24%4,64M€
Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,250|2020-09-04
DE0001135416
3,40%3,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,922,00
Beta-0,070,04
Information Ratio-0,960,34
R-Squared0,270,24
Sharpe Ratio-1,660,93
Standard Deviation2,902,19
Tracking Error3,713,32
Treynor Ratio69,5649,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).