Garantizados

Ibercaja 2024 Garantizado FI

Ibercaja 2024 Garantizado FI | ES0146754009

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
6,13
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja 2024 Garantizado FI (ES0146754009)24,06M EUR6,13 EUR0,42%0,20%300 EUR

Estrategia

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (2/5/24) el 104,74% del valor liquidativo inicial a 8/9/16, (TAE 0,61% para participaciones suscritas a 8/9/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 8/9/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,85%-3,19%
2017-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 22, 2016) Jul 23, 2016
Rulebook (Jun 17, 2016) Jun 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja 2024 Garantizado FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2024-04-30
ES00000125P4
96.13%29,43M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2024-04-30
ES00000125P4
1.50%0,46M EUR