Mixtos Otros

Híjar Inversiones SICAV

HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0146771003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Jun, 2018
12,44
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0146771003)4,35M EUR12,44 EUR0,60%1,20%1 EUR

Estrategia Híjar Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Híjar Inversiones SICAV

El fondo Híjar Inversiones SICAV, con ISIN, ES0146771003 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.345.181 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Híjar Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Híjar Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,02%
20123,83%1,13%-2,08%2,48%2,32%
20137,84%0,83%-0,16%3,94%3,06%
20144,42%2,45%1,86%1,49%-1,40%
20150,50%4,00%-1,82%-2,85%1,32%
20161,04%-1,51%-0,11%0,77%1,92%
20172,31%1,32%-0,71%1,11%0,58%
2018-2,19%

Rendimiento mensual Híjar Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Híjar Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.97%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.28%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.75%0,25M USD
BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01
IT0004759673
5.46%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
4.59%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
4.58%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.84%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.59%0,16M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,42|2018-09-26
XS1761789905
3.45%0,15M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
2.37%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.37%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.34%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
2.30%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2.30%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.29%0,10M EUR