Ibercaja Renta Fija 2021 FI

A | ES0147045001

IBERCAJA GESTION

€7,39
+0,19% 1M
-1,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0147045001
11,75M€0,85%-0,95%300,00€-0,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Renta Fija 2021 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono de Deuda Pública española de vencimiento 30/04/2021. La estrategia consiste en procurar obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos las comisiones del fondo. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando se suscriba. La exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de la OCDE (mayoritariamente deuda pública zona euro, entidades supranacionales y comunidades autónomas) con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a mayo de 2021, que presenten una calificación de solvencia equivalente o superior a la del Reino de España y hasta un máximo del 30% en activos con calificación de solvencia hasta tres escalones inferior a la del Reino de España (teniendo en cuenta el mayor desglose de calificaciones crediticias conforme a la escala de S&P


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Renta Fija 2021 FI

El fondo Ibercaja Renta Fija 2021 FI, con ISIN, ES0147045001 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Ibercaja Renta Fija 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

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Ibercaja Gestión
903 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,46% -2,84% -0,71%
1 año -1,99% -1,99% -1,02%
3 años -0,28% -0,09% 0,23%
5 años 8,43% 1,63% 1,79%
10 años 19,39% 1,79% 2,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,63% - - - -
20146,67% - - - -
20151,64% - - 2,35%1,25%
20161,74%1,44%1,01%0,29%-0,99%
2017-0,09%-0,11%0,27%-0,03%-0,22%
2018 - 0,48%-1,23%-0,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Ibercaja Renta Fija 2021 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,72|2021-05-01
IT0004966401
26,67%3,15M€
BONO|ICO|6,00|2021-03-08
XS0599993622
21,83%2,58M€
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
21,76%2,57M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
13,99%1,65M€
BONO|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10
ES0001352535
9,18%1,08M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,35|2021-04-30
ES00000123F0
6,92%0,82M€
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
1,03%0,12M€
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01
XS1050840724
0,93%0,11M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,21|2020-10-31
ES00000122Z0
0,77%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,370,41
Beta0,820,55
Information Ratio-0,200,00
R-Squared90,4373,91
Sharpe Ratio-0,740,53
Standard Deviation1,881,70
Tracking Error0,701,45
Treynor Ratio-1,691,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).