Ibercaja Renta Fija 2021 FI

A | ES0147045001

IBERCAJA GESTION

€7,60
-0,08% 1M
+2,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0147045001
26,01M€0,60%-0,65%300,00€0,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Renta Fija 2021 FI

Se busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones y gastos del FI. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores a octubre de 2021.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Renta Fija 2021 FI

El fondo Ibercaja Renta Fija 2021 FI, con ISIN, ES0147045001 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Ibercaja Renta Fija 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

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Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,97% 3,60% 3,39%
1 año 2,44% 2,53% 1,83%
3 años 0,16% 0,05% 0,29%
5 años 7,29% 1,42% 1,12%
10 años 20,01% 1,84% 2,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,67% - - - -
20151,64% - - 2,35% -
20161,74%1,44%1,01%0,29%-0,99%
2017-0,09%-0,11%0,27%-0,03%-0,22%
2018-0,76%0,48%-1,23%-0,71%0,70%
2019 - 0,72%0,73% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019

Cartera de Ibercaja Renta Fija 2021 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15
IT0005348443
29,03%7,53M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,15|2021-12-15
IT0005028003
28,55%7,41M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,71|2021-09-01
IT0004695075
27,26%7,07M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2021-11-01
IT0005216491
8,83%2,29M€
BONO|FCE BANK PLC 1|1,13|2022-02-10
XS1186131717
2,32%0,60M€
BONO|AUCHAN HOLDING|0,63|2022-02-07
FR0013236312
1,53%0,40M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
IT0004009673
0,62%0,16M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,45|2021-06-01
IT0005175598
0,39%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,340,02
Beta1,430,89
Information Ratio1,22-0,03
R-Squared41,9728,17
Sharpe Ratio1,460,30
Standard Deviation1,821,35
Tracking Error1,431,15
Treynor Ratio1,850,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).