Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Ibercaja Renta Fija 2024 FI | ES0147051009

IBERCAJA GESTION

€5,97
-1,69% 1M
-2,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Renta Fija 2024 FI
ES0147051009
113,55M€0,42%-0,45%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono de Deuda Pública española de vencimiento 31/10/2024 Se busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones/gastos del FI.La TAE de cada partícipe depende de cuando suscriba. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 31-10- 24.Duración media de la cartera será inferior a 8,4 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Renta Fija 2024 FI

El fondo Ibercaja Renta Fija 2024 FI, con ISIN, ES0147051009 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Ibercaja Renta Fija 2024 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,42%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Fuente: VDOS

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Ibercaja Gestión
815 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,92% -7,59% 0,89%
1 año -1,53% -1,53% -0,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,32%-3,15%
20171,92%-1,12%1,41%0,77%0,87%
2018 - 1,98%-2,03%-1,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
27,72%21,15M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
27,66%21,10M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
IT0005045270
24,19%18,45M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
8,64%6,59M€
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
3,94%3,00M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2024-10-31
ES00000125I9
1,21%0,93M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2024-10-31
ES00000126X6
0,61%0,47M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
ES00000125I9
0,61%0,46M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
ES00000125I9
0,49%0,37M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
ES00000125I9
0,49%0,37M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2024-10-31
ES00000125I9
0,43%0,33M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31
ES00000125I9
0,43%0,33M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2024-10-31
ES00000125I9
0,37%0,28M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
ES00000125I9
0,37%0,28M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31
ES00000125I9
0,37%0,28M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,28
Beta2,53
Information Ratio0,08
R-Squared66,45
Sharpe Ratio0,06
Standard Deviation4,33
Tracking Error3,29
Treynor Ratio0,10