RF Deuda A Plazo Fijo

Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Ibercaja Renta Fija 2024 FI | ES0147051009

Ibercaja Gestión SGIIC

23 Apr, 2018
6,20
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta Fija 2024 FI (ES0147051009)64,52M EUR6,20 EUR0,42%0,46%300 EUR

Estrategia Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono de Deuda Pública española de vencimiento 31/10/2024 Se busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones/gastos del FI.La TAE de cada partícipe depende de cuando suscriba. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 31-10- 24.Duración media de la cartera será inferior a 8,4 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Renta Fija 2024 FI

El fondo Ibercaja Renta Fija 2024 FI, con ISIN, ES0147051009 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,37% con una volatilidad del 2,38% lo que le sitúa en la posición 11 entre los 221 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 64.516.324 EUR a fecha de 25 de April de 2018.

Comisiones Ibercaja Renta Fija 2024 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-23

Rentabilidades absolutas al 2018-04-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,74%-3,15%
20171,92%-1,12%1,41%0,77%0,87%
20181,98%

Rendimiento mensual Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
IT0005045270
27.75%16,78M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
27.29%16,50M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
26.41%15,98M EUR
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
4.92%2,98M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.83%2,92M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2024-10-31
ES00000125I9
1.51%0,92M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2024-10-31
ES00000126X6
0.76%0,46M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
ES00000125I9
0.76%0,46M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
ES00000125I9
0.61%0,37M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
ES00000125I9
0.61%0,37M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2024-10-31
ES00000125I9
0.53%0,32M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31
ES00000125I9
0.53%0,32M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2024-10-31
ES00000125I9
0.46%0,28M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31
ES00000125I9
0.46%0,28M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
ES00000125I9
0.45%0,28M EUR