RF Deuda A Plazo Fijo

Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Ibercaja Renta Fija 2024 FI | ES0147051009

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
6,08
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta Fija 2024 FI (ES0147051009)60,12M EUR6,08 EUR0,42%0,28%300 EUR

Estrategia

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono de Deuda Pública española de vencimiento 31/10/2024 Se busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones/gastos del FI.La TAE de cada partícipe depende de cuando suscriba. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 31-10- 24.Duración media de la cartera será inferior a 8,4 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,28%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,74%-3,15%
2017-1,12%1,41%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Renta Fija 2024 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
IT0005045270
28.20%16,53M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
27.50%16,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
22.14%12,98M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
8.03%4,71M EUR
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
5.03%2,95M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2024-10-31
ES00000125I9
1.55%0,91M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2024-10-31
ES00000126X6
0.78%0,46M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
ES00000125I9
0.77%0,45M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
ES00000125I9
0.62%0,36M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
ES00000125I9
0.62%0,36M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2024-10-31
ES00000125I9
0.54%0,32M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31
ES00000125I9
0.54%0,32M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2024-10-31
ES00000125I9
0.47%0,27M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31
ES00000125I9
0.47%0,27M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
ES00000125I9
0.46%0,27M EUR