Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Selección Capital FI

Ibercaja Selección Capital FI | ES0147197034

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
9,97
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Selección Capital FI (ES0147197034)14,67M EUR9,97 EUR2,25%1,80%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% FTSE EUROTOP 100 + 35% Deuda Pública Alemania vencimiento 2 años. El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas. El Fondo tendrá hasta un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,03%0,80%-13,40%-14,67%6,03%
200314,06%-6,17%11,43%2,34%6,59%
20043,83%3,82%-0,25%-3,74%4,16%
200519,94%2,57%5,20%7,25%3,64%
20069,41%4,69%-4,24%4,49%4,44%
2007-0,99%1,80%3,30%-2,41%-3,53%
2008-31,02%-12,45%-3,06%-5,68%-13,83%
200919,57%-7,59%13,12%11,28%2,80%
20103,84%2,89%-5,59%3,33%3,45%
2011-5,86%2,01%-1,12%-10,98%4,84%
20127,71%4,01%-1,87%4,21%1,28%
201313,64%3,74%0,27%4,98%4,07%
20146,34%1,42%3,15%1,42%0,23%
20154,93%9,05%-2,03%-5,00%3,38%
20161,83%-3,98%-0,68%2,64%4,02%
20173,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Selección Capital FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
10.72%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
7.69%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
6.01%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
5.75%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
5.47%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
5.45%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|SMALL CAPS
ES0130708037
5.34%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
4.98%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
4.35%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
4.34%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
3.48%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
3.47%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
3.03%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|TECNOLOGICO
ES0147644035
2.72%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA USA
ES0147034039
2.70%0,38M EUR