Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Selección Capital FI

Ibercaja Selección Capital FI | ES0147197034

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
9,80
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Selección Capital FI (ES0147197034)27,57M EUR9,80 EUR2,25%1,80%300 EUR

Estrategia Ibercaja Selección Capital FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% FTSE EUROTOP 100 + 35% Deuda Pública Alemania vencimiento 2 años. El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas. El Fondo tendrá hasta un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni mercados.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Selección Capital FI

El fondo Ibercaja Selección Capital FI, con ISIN, ES0147197034 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,55% con una volatilidad del 3,74% lo que le sitúa en la posición 20 entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.565.399 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Ibercaja Selección Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Selección Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,03%0,80%-13,40%-14,67%6,03%
200314,06%-6,17%11,43%2,34%6,59%
20043,83%3,82%-0,25%-3,74%4,16%
200519,94%2,57%5,20%7,25%3,64%
20069,41%4,69%-4,24%4,49%4,44%
2007-0,99%1,80%3,30%-2,41%-3,53%
2008-31,02%-12,45%-3,06%-5,68%-13,83%
200919,57%-7,59%13,12%11,28%2,80%
20103,84%2,89%-5,59%3,33%3,45%
2011-5,86%2,01%-1,12%-10,98%4,84%
20127,71%4,01%-1,87%4,21%1,28%
201313,64%3,74%0,27%4,98%4,07%
20146,34%1,42%3,15%1,42%0,23%
20154,93%9,05%-2,03%-5,00%3,38%
20161,83%-3,98%-0,68%2,64%4,02%
20174,23%3,34%-0,24%0,50%0,61%

Rendimiento mensual Ibercaja Selección Capital FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ibercaja Selección Capital FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
10.29%1,85M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
7.92%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
5.72%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
5.23%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
5.05%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
4.50%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|SMALL CAPS
ES0130708037
4.46%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
4.46%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
4.33%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
3.56%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
3.12%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
2.97%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
2.92%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|TECNOLOGICO
ES0147644035
2.76%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|JAPON
ES0147129037
2.20%0,40M EUR