RF Deuda A Plazo Fijo

CA Bankoa Horizonte 2026 FI

CA Bankoa Horizonte 2026 FI | ES0150040006

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
100,54
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Bankoa Horizonte 2026 FI (ES0150040006)8,10M EUR100,54 EUR0,40%0,50%1 EUR

Estrategia CA Bankoa Horizonte 2026 FI

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no depósitos ni titulizaciones), en euros. Los emisores y mercados serán OCDE, principalmente europeos. Se invertirá en emisiones cuyo vencimiento esté dentro de los 12 meses anteriores o 6 meses posteriores al 31-07-2026. La duración media de la cartera al inicio será inferior a 8,64 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.


Información sobre el fondo de inversión CA Bankoa Horizonte 2026 FI

El fondo CA Bankoa Horizonte 2026 FI, con ISIN, ES0150040006 de la gestora Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,72% con una volatilidad del 2,80% lo que le sitúa en la posición 11 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.102.022 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones CA Bankoa Horizonte 2026 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad CA Bankoa Horizonte 2026 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,01%-0,79%1,25%0,79%0,74%
20181,62%-0,65%

Rendimiento mensual CA Bankoa Horizonte 2026 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CA Bankoa Horizonte 2026 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16
ES0000106551
20.92%1,44M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-07-30
ES00000123I4
14.56%1,00M EUR
RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15
ES0000101263
9.36%0,64M EUR
RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|1,25|2026-04-19
XS1396767854
5.77%0,40M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2026-07-30
ES0000012718
5.26%0,36M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|3,50|2025-12-17
XS0993148856
5.15%0,35M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|2,20|2026-08-25
XS1372839214
4.64%0,32M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10
XS1148073205
3.20%0,22M EUR
RENTA FIJA|VIVENDI SA|1,88|2026-05-26
FR0013176310
3.09%0,21M EUR
CEDULAS|CAIXABANK|1,25|2027-01-11
ES0440609339
2.99%0,20M EUR
RENTA FIJA|TELECOM FINANZMANAG|1,50|2026-12-07
XS1405762805
2.97%0,20M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,46|2026-04-13
XS1394764689
2.92%0,20M EUR
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,38|2026-05-20
ES0211845302
2.87%0,20M EUR
RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|1,00|2026-10-13
FR0013213295
2.82%0,19M EUR
RENTA FIJA|ENAGAS FINANC. S.A.|0,75|2026-10-27
XS1508831051
2.81%0,19M EUR