RF Deuda A Plazo Fijo

CA Bankoa Horizonte 2026 FI

CA Bankoa Horizonte 2026 FI | ES0150040006

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
98,24
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Bankoa Horizonte 2026 FI (ES0150040006)7,22M EUR98,24 EUR0,40%0,16%1 EUR

Estrategia

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no depósitos ni titulizaciones), en euros. Los emisores y mercados serán OCDE, principalmente europeos. Se invertirá en emisiones cuyo vencimiento esté dentro de los 12 meses anteriores o 6 meses posteriores al 31-07-2026. La duración media de la cartera al inicio será inferior a 8,64 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,79%1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 19, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CA Bankoa Horizonte 2026 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-07-30
ES00000123I4
13.84%0,95M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
12.65%0,87M EUR
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16
ES0000106551
12.64%0,87M EUR
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2026-07-30
ES0000012718
5.00%0,34M EUR
RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15
ES0000101263
3.61%0,25M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|3,50|2025-12-17
XS0993148856
3.34%0,23M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10
XS1148073205
3.11%0,21M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|2,20|2026-08-25
XS1372839214
3.10%0,21M EUR
RENTA FIJA|VIVENDI SA|1,88|2026-05-26
FR0013176310
3.03%0,21M EUR
RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|1,88|2026-12-20
XS1538284230
2.97%0,20M EUR
CEDULAS|CAIXABANK|1,25|2027-01-11
ES0440609339
2.96%0,20M EUR
RENTA FIJA|TELECOM FINANZMANAG|1,50|2026-12-07
XS1405762805
2.92%0,20M EUR
RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|1,63|2026-05-19
ES0224244071
2.92%0,20M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,46|2026-04-13
XS1394764689
2.89%0,20M EUR
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,38|2026-05-20
ES0211845302
2.88%0,20M EUR