Mixtos Defensivos EUR

ING Direct FN Dinámico FI

ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI | ES0152743003

Amundi Iberia SGIIC

27 Sep, 2017
13,88
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,70M EUR13,88 EUR1,20%1,21%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad abosluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (NO ARANTIZADA) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+400 pb. Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Alain Baron


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,56%-3,66%-0,11%
20098,94%-2,35%5,84%4,05%1,30%
20102,69%3,17%-2,54%3,66%-1,48%
2011-1,91%0,47%-0,16%-3,08%0,89%
20128,79%3,49%-0,44%2,85%2,66%
20134,79%0,15%-0,49%2,68%2,40%
20149,83%2,13%3,40%1,22%2,75%
2015-2,39%6,04%-5,47%-2,80%0,17%
20165,46%1,62%0,76%2,57%0,41%
20171,57%0,02%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de ING Direct FN Dinámico FI

Peso Valor
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2022-04-01
IT0005244782
8.99%22,66M EUR
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2017-09-15
IT0004085210
8.98%22,62M EUR
BONOS TSY INFL IX N/B VTO 15 2022-04-15
US912828X398
8.69%21,91M USD
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-05-15
IT0005246340
5.95%14,99M EUR
LETRAS TSY INFL IX N/B VTO 1 2025-07-15
US912828XL95
5.50%13,86M USD
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31
ES00000126B2
3.52%8,87M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2043-11-15
US912810RD28
1.02%2,58M USD
OBLIGACIONES STORM BV 2017-2 2064-05-22
XS1628023134
0.93%2,35M EUR
OBLIGACIONES AUSTRALIAN GOVE 2037-04-21
AU3TB0000192
0.87%2,19M AUD
OBLIGACIONES REPUBLIC OF PER 2026-01-30
XS1315181708
0.78%1,95M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2045-02-15
US912810RK60
0.75%1,88M USD
OBLIGACIONES PERTAMINA PERSE 2023-05-20
USY7138AAE02
0.74%1,87M USD
OBLIGACIONES CROATIA VTO 30/ 2022-05-30
XS1028953989
0.73%1,84M EUR
OBLIGACIONES PETROLEOS MEXIC 2021-01-21
US71654QAX07
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OBLIGACIONES BULGARIA VTO 26 2027-03-26
XS1208855889
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