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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
127,9M€
Patrimonio de la clase
127,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
30.000,000%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Naira SICAV
Inversiones Naira SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155531033 | 2,88€ | 6,14% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155531033
Clase única
2025-0,68%
5 años+7,18%
Riesgo6 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Naira SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,42%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,18%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Industriales
9,2%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios Financieros
7,1%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,2%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
2,3%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,5%
Iberoamérica
1,4%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,3%
Bonos
23,9%
Otros activos
19,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,8%
Largecap
15,3%
Giantcap
12,3%
Smallcap
12,1%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Edgewood L Sel US Select Growth I USD ZLU0952587862 | 8.856.600€ | 6,83% |
Global Allocation I FIES0116848013 | 7.549.500€ | 5,82% |
Fundsmith Equity I AccGB00B41YBW71 | 6.971.346€ | 5,37% |
Egerton Capital Equity I USDIE00B84H3N65 | 6.755.349€ | 5,21% |
Lyrical US Value Equity Stgy SbFd ILU0502882698 | 6.470.209€ | 4,99% |
LTIF Classic EURLU0244071956 | 4.812.065€ | 3,71% |
Sarofim Global Equity IF USD AccIE00BMVT0S71 | 4.350.041€ | 3,35% |
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IE EUR AccIE00BH3ZJ036 | 4.057.556€ | 3,13% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 3.876.846€ | 2,99% |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 3.683.956€ | 2,84% |
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