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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
125,4M€
Patrimonio de la clase
125,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
30.000,000%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Naira SICAV
Inversiones Naira SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155531033 | 2,70€ | 3,68% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155531033
Clase única
2025-6,99%
5 años+7,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Naira SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,99%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,8%
Salud
8,5%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios Financieros
6,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales Básicos
2,4%
Energía
2,0%
Inmobiliario
0,4%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
11,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
1,1%
Japón
0,9%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,5%
Otros activos
21,3%
Bonos
11,2%
Cash
8,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,7%
Mediumcap
14,2%
Giantcap
13,7%
Smallcap
8,6%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Edgewood L Sel US Select Growth I USD ZLU0952587862 | 10.736.261€ | 8,77% |
Fundsmith Equity I AccGB00B41YBW71 | 7.967.348€ | 6,51% |
Global Allocation I FIES0116848013 | 7.844.341€ | 6,41% |
Egerton Cap EuIE00B84H3N65 | 6.040.799€ | 4,93% |
LTIF Classic EURLU0244071956 | 4.605.543€ | 3,76% |
Sarofim Global Equity IF USD AccIE00BMVT0S71 | 4.217.464€ | 3,44% |
US Value Equity Strategy Sub-Fund ILU0502882698 | 3.956.377€ | 3,23% |
Valentum E FIES0182769002 | 3.764.494€ | 3,07% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 3.718.429€ | 3,04% |
Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq IE EUR AccIE00BH3ZJ036 | 3.713.043€ | 3,03% |
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