Mercado Monetario EUR

CS Corto Plazo FI

CS Corto Plazo FI | ES0155598032

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Oct, 2017
12,99
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Corto Plazo FI (ES0155598032)825,07M EUR12,99 EUR0,19%0,36%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El fondo invertirá directa/indirectamente a través de IIC financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, de cualquier zona geográfica (con un máximo del 10% en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Ignacio Díez


Linkedin

Gregorio Oyaga


Victoria Coca


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,50%1,04%1,04%0,88%0,49%
20032,08%0,58%0,62%0,37%0,50%
20041,70%0,45%0,44%0,38%0,42%
20051,72%0,41%0,37%0,50%0,42%
20062,36%0,51%0,55%0,60%0,68%
20073,02%0,78%0,73%0,55%0,93%
20081,64%-0,59%0,92%0,52%0,78%
20090,79%0,43%0,23%0,08%0,05%
20100,16%0,04%-0,55%0,58%0,09%
20111,56%0,60%0,31%0,32%0,32%
20122,74%1,16%-0,10%0,96%0,70%
20131,48%0,56%0,30%0,36%0,25%
20140,70%0,27%0,18%0,14%0,10%
20150,43%0,18%0,06%0,08%0,12%
20160,44%0,14%0,06%0,07%0,17%
20170,05%0,22%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
Rulebook (Apr 25, 2014) Apr 25, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 04, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Corto Plazo FI

Peso Valor
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 24
Depósitos
4.99%40,02M EUR
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 05 23
Depósitos
3.99%32,02M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.74%30,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.74%30,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.74%30,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
3.74%30,00M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,671|2021-07-27
XS1458408306
3.18%25,49M EUR
BONOS|MORGAN STANLEY|0,371|2022-11-08
XS1603892065
3.13%25,12M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|0,300|2018-06-29
ES03138602S5
2.96%23,72M EUR
BONOS|BOC LUXEMBOURG SA|0,339|2020-04-20
XS1599275630
2.26%18,11M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|0,318|2021-04-12
FR0013250685
2.25%18,07M EUR
BONOS|FCE BANK PLC|0,156|2020-08-26
XS1590503279
2.19%17,56M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.04%16,39M EUR
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15
XS1379157404
1.98%15,89M EUR
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25
XS0954912514
1.95%15,61M EUR