Mixtos Otros

Jrat 15 Inversiones SICAV

JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0156569008

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
1,09
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0156569008)5,76M EUR1,09 EUR0,25%0,66%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,68%6,73%
20163,49%-7,81%-0,90%5,32%7,55%
20176,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Jrat 15 Inversiones SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
9.64%0,55M USD
ACCIONES|APPLE
US0378331005
7.47%0,42M USD
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.3|2017-04-27
Depósitos
6.61%0,37M USD
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307021
2.77%0,16M EUR
ACCIONES|BNP
FR0000131104
2.66%0,15M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
2.66%0,15M GBP
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2.62%0,15M USD
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.57%0,15M USD
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
2.52%0,14M EUR
ACCIONES|SCHLUMBERGER
AN8068571086
2.45%0,14M USD
ACCIONES|CHEVRON CORP
US1667641005
2.44%0,14M USD
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
2.43%0,14M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.38%0,14M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996095
2.35%0,13M EUR
ACCIONES|IBM
US4592001014
2.20%0,13M USD