Mixtos Agresivos EUR - Global

Bankia Soy Así Dinámico FI

Bankia Soy Así Dinámico FI | ES0158986036

Bankia Fondos SGIIC

12 Dec, 2017
126,14
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Soy Así Dinámico FI (ES0158986036)138,36M EUR126,14 EUR1,75%2,08%100 EUR

Estrategia Bankia Soy Así Dinámico FI

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0% y el 100% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 75%.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Soy Así Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Bankia Soy Así Dinámico FI, con ISIN ES0158986036, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 49. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,70% con una volatilidad del 3,88%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio total, que asciende a 138.355.741 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Bankia Soy Así Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

César Gil Cano


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Bankia Soy Así Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,36%0,20%-14,37%-14,16%1,34%
20038,47%-5,09%8,04%1,33%4,39%
20041,59%2,83%-0,45%-2,60%1,89%
200515,33%2,93%3,38%5,49%2,74%
20066,31%4,98%-5,10%2,58%4,03%
2007-0,22%1,04%2,74%-2,00%-1,91%
2008-19,11%-9,04%0,33%-6,29%-5,42%
20097,80%0,21%2,30%2,73%2,37%
20107,52%3,41%-0,92%1,53%3,36%
2011-4,04%0,16%0,25%-8,13%4,02%
20124,88%7,53%-2,78%2,84%-2,46%
201312,98%5,37%0,37%3,23%3,49%
20146,20%1,81%1,61%1,65%0,99%
20153,82%10,33%-3,21%-6,24%3,69%
20161,81%-3,30%0,51%1,57%3,13%
20173,44%-0,04%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Soy Así Dinámico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
5.64%6,50M EUR
PARTICIPACIONES|DWS AktienStrDe
DE0009769869
4.58%5,28M EUR
PARTICIPACIONES|HH Euroland
LU0196034820
4.44%5,12M EUR
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0289132572
3.64%4,20M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE
LU0097890064
3.56%4,10M EUR
PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd
LU0316492775
3.39%3,91M EUR
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel
LU1111643042
3.17%3,65M EUR
PARTICIPACIONES|PF-EuropPoten
LU0271662610
3.15%3,63M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2.90%3,35M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GlbBond
IE0032568887
2.84%3,28M USD
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq
LU0717821077
2.75%3,18M EUR
PARTICIPACIONES|FidelityEurop
LU1642889437
2.65%3,05M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
2.61%3,00M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu
LU0272941112
2.56%2,96M EUR
PARTICIPACIONES|FF- Global Divd
LU0731783477
2.47%2,85M EUR