Garantizados

Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI

Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Garantizado FI | ES0159142001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
83,72
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Garantizado FI (ES0159142001)17,57M EUR83,72 EUR0,50%0,59%500 EUR

Estrategia Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31.10.24) el 100% del valor liquidativo a 29.01.16, incrementado en el 50% de la media aritmética de las variaciones mensuales del Eurostoxx 50 PRICE respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 01.02.16 y para las variaciones mensuales se toman los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22.02.16 hasta el 22.10.24 (total 105 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29.01.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Para reembolsos antes de vencimiento no se garantiza importe alguno, aplicando, en su caso, una comisión de reembolso.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI, con ISIN ES0159142001, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 41. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,11% con una volatilidad del 5,87%. El patrimonio total asciende a 17.569.797 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Rentabilidad Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,62%6,53%4,48%
201312,46%0,58%1,60%6,20%3,64%
20142,78%2,24%2,42%-0,51%-1,35%
20157,48%11,29%-4,14%-6,58%7,84%
20163,01%-0,38%0,84%3,42%-0,85%
20170,68%0,86%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
63.79%11,17M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,47|2024-10-31
ES00000126X6
23.36%4,09M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,41|2024-10-31
ES00000126X6
3.64%0,64M EUR