Garantizados

Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI

Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Garantizado FI | ES0159142001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
83,35
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Garantizado FI (ES0159142001)17,30M EUR83,35 EUR0,50%0,59%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31.10.24) el 100% del valor liquidativo a 29.01.16, incrementado en el 50% de la media aritmética de las variaciones mensuales del Eurostoxx 50 PRICE respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 01.02.16 y para las variaciones mensuales se toman los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22.02.16 hasta el 22.10.24 (total 105 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29.01.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Para reembolsos antes de vencimiento no se garantiza importe alguno, aplicando, en su caso, una comisión de reembolso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


Los fondos de inversión garantizados más rentables en 2015

En los siguientes gráficos podemos observar los 5 fondos de inversión garantizados que han obtenido una rentabilidad mayor durante 2015 en cada una de las categorías.   Fondos Garantizados Renta Variable   Fuente: Inverco    Fondos Garantizados Renta Fija   Fuente: Inverco    Fondos Garantía Parcial Fuente: Inverco  …
3 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,62%6,53%4,48%
201312,46%0,58%1,60%6,20%3,64%
20142,78%2,24%2,42%-0,51%-1,35%
20157,48%11,29%-4,14%-6,58%7,84%
20163,01%-0,38%0,84%3,42%-0,85%
20170,68%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Eurostoxx 2024 Plus Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
64.09%11,16M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,47|2024-10-31
ES00000126X6
23.34%4,07M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,41|2024-10-31
ES00000126X6
3.63%0,63M EUR