Alt - Multiestrategia

Fonditel Smart Beta FI

CLASE A | ES0164466007

Fonditel Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
5,69
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0164466007)3,05M EUR5,69 EUR1,35%1,49%50 EUR
CLASE B (ES0164466015)8,33M EUR5,91 EUR0,33%0,46%50 EUR
CLASE C (ES0164466023)30,39M EUR5,76 EUR1,00%1,14%300.000 EUR

Estrategia

El Fondo estará expuesto directa e indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 10% del patrimonio), en activos de renta fija (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), renta variable, volatilidad y materias primas. Se entiende por Smart Beta al estilo de inversión que busca capturar para la cartera, mediante procesos sistemáticos, la rentabilidad que ofrecen los diferentes mercados, tanto los tradicionales (renta variable, renta fija, divisas...) como los alternativos (volatilidad, materias primas). Toda inversión en materias primas se hará a través de índices de materias primas siempre que cumplan con los requisitos exigidos en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,11%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,58%0,07%1,01%0,21%-0,71%
2015-1,65%0,04%-0,96%-0,61%-0,13%
2016-4,32%-1,99%-1,20%-0,60%-0,60%
20170,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fonditel Smart Beta FI

Peso Valor
BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17
ES0378641155
12.34%5,20M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-04-07
ES0L01704078
11.88%5,00M EUR
PARTICIPACIONES NOMURA CROSS AST MOMENT-IEUR
IE00BZ1G5M86
6.15%2,59M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-10-13
ES0L01710133
5.95%2,50M EUR
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07
XS0530879658
5.03%2,12M EUR
BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20
ES0317047001
4.92%2,07M EUR
BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18
ES0340609215
4.86%2,05M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-05-12
ES0L01705125
4.75%2,00M EUR
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15
XS1180277524
3.35%1,41M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-11-17
ES0L01711172
2.38%1,00M EUR
PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19
ES0578430MJ7
2.37%1,00M EUR
PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP
ZZ8889164191
1.70%0,71M EUR
OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2022-07-15
US912828TE09
1.57%0,66M USD
OBLIGACIONES TSY INFL IX N/B 2026-07-15
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