Garantizados

Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI

Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI | ES0164528004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
94,19
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI (ES0164528004)20,52M EUR94,19 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (14.11.23) el 100% del valor liquidativo a 2.11.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Ibex 35 tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 3.11.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 3 de cada mes desde 3.12.15 hasta 3.11.23 (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 2.11.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo tiene ventanas de liquidez mensuales, empezando el 12/12/2015 y hasta el 12/11/2023.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Opiniones

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3 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,79%-0,33%
20128,43%6,60%-6,68%2,59%6,25%
201330,25%10,20%6,31%3,16%7,78%
20142,00%-5,79%-0,11%3,62%4,60%
20158,23%6,31%3,36%-0,05%-1,45%
20160,68%0,44%0,73%1,74%-2,18%
20170,51%1,10%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Ibex 2023 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
55.34%11,68M EUR
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,73|2023-11-01
IT0004848435
39.35%8,31M EUR