Alt - Global Macro

CA Selección Estrategia 80 FI

CA Selección Estrategia 80 FI | ES0164593032

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

13 Sep, 2017
942,70
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Selección Estrategia 80 FI (ES0164593032)10,82M EUR942,70 EUR1,60%1,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% MSCI World NR (Net Return) en moneda local (NDDLWI) + 20% Euribor 3 meses. Se invierte más del 50% en otras IIC financieras que sean activo apto (incluyendo fondos de inversión cotizados), principalmente IIC de gestión tradicional sin descartar las de gestión alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Javier Hoyos Oyarzábal


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,98%-0,30%1,16%1,39%0,70%
20031,15%0,46%0,32%0,20%0,16%
20040,95%2,15%-1,16%-1,78%1,79%
20055,66%1,50%1,85%1,94%0,25%
20066,00%3,05%-0,06%2,62%0,30%
20071,26%0,83%1,09%-0,53%-0,13%
20082,27%-0,80%0,88%2,03%0,16%
200912,82%1,90%4,50%7,80%-1,71%
2010-3,77%-0,73%-3,58%-0,84%1,39%
2011-7,72%-0,66%-0,01%-9,28%2,41%
20127,36%6,59%-2,63%1,06%2,35%
20137,65%1,67%-0,63%4,52%1,93%
20146,89%1,41%3,66%1,26%0,41%
2015-2,02%6,81%-5,30%-3,52%0,40%
2016-0,01%-5,58%-1,09%2,50%4,46%
20173,38%-1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 11, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CA Selección Estrategia 80 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSER
LU0705783958
10.23%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID. FGE
LU0219424644
9.43%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|S&P GLOBAL DIV ARIST
IE00B9CQXS71
9.34%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GLOB.
IE00B29M2K49
9.23%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INV TOP DIV
LU0507266228
8.43%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR EUROSTOXX ETF
IE00BFTWP510
6.44%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD.GLOB.EXT.ALP
GB00B3B0F598
6.12%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI
FR0010315770
6.05%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF- MSCI EMU QU
LU1215451524
5.63%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEVELO
IE00B945VV12
5.39%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID EUR
LU0219424487
4.46%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES FTSE RAF
IE00B23LNQ02
4.45%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL-WO
IE00B8GKDB10
3.83%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MRKT
IE00B8KGV557
1.49%0,17M EUR