Alt - Global Macro

CA Selección Estrategia 80 FI

CA Selección Estrategia 80 FI | ES0164593032

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
969,27
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Selección Estrategia 80 FI (ES0164593032)8,23M EUR969,27 EUR1,60%2,49%1 EUR

Estrategia CA Selección Estrategia 80 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% MSCI World NR (Net Return) en moneda local (NDDLWI) + 20% Euribor 3 meses. Se invierte más del 50% en otras IIC financieras que sean activo apto (incluyendo fondos de inversión cotizados), principalmente IIC de gestión tradicional sin descartar las de gestión alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión CA Selección Estrategia 80 FI

El fondo CA Selección Estrategia 80 FI, con ISIN, ES0164593032 de la gestora Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC pertenece a la categoría Alt - Global Macro dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,13% con una volatilidad del 5,57% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.232.376 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones CA Selección Estrategia 80 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Javier Hoyos Oyarzábal


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Rentabilidad CA Selección Estrategia 80 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,98%-0,30%1,16%1,39%0,70%
20031,15%0,46%0,32%0,20%0,16%
20040,95%2,15%-1,16%-1,78%1,79%
20055,66%1,50%1,85%1,94%0,25%
20066,00%3,05%-0,06%2,62%0,30%
20071,26%0,83%1,09%-0,53%-0,13%
20082,27%-0,80%0,88%2,03%0,16%
200912,82%1,90%4,50%7,80%-1,71%
2010-3,77%-0,73%-3,58%-0,84%1,39%
2011-7,72%-0,66%-0,01%-9,28%2,41%
20127,36%6,59%-2,63%1,06%2,35%
20137,65%1,67%-0,63%4,52%1,93%
20146,89%1,41%3,66%1,26%0,41%
2015-2,02%6,81%-5,30%-3,52%0,40%
2016-0,01%-5,58%-1,09%2,50%4,46%
20173,96%3,38%-1,71%-0,02%2,33%
2018-3,98%2,56%

Rendimiento mensual CA Selección Estrategia 80 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 11, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CA Selección Estrategia 80 FI

Peso Valor
REPO|BANKOA, S.A.|2018-04-03
ES00000127G9
9.76%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE ALL-WO
IE00B8GKDB10
9.62%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSER
LU0705783958
9.29%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GLOB.
IE00B29M2K49
9.23%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERID. FGE
LU0219424644
9.15%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INV TOP DIV
LU0507266228
9.09%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD.GLOB.EXT.ALP
GB00B3B0F598
8.52%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF- MSCI EMU QU
LU1215451524
7.48%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB.VALUE
IE00BYYR0B57
7.43%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|S&P GLOBAL DIV ARIST
IE00B9CQXS71
7.00%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES JPX NIKKEI
IE00BQT3W831
2.88%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF GLOB.FAC.SUST
LU0943665348
2.29%0,19M EUR