Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI | ES0164733034

CAJA LABORAL GESTION

€7,54
+0,43% 1M
+0,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI
ES0164733034
21,30M€0,50%-0,60%60,00€0,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento(31/01/25) el 100,5% de la inversión inicial a 03/02/17 o mantenida(ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses(los 31/01 desde 2018 a 2025,ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil,sobre la inversión inicial/mantenida.Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales del Euribor 3M(el de los meses de enero, abril, julio y octubre del año anterior al del pago).Si el Euribor es inferior a 0,25% se tomará el 0,25% y si es superior o igual al 2% se tomará el 2%.TAE garantizada mínima 0,31% y máxima 2,06% para suscripciones a 03/02/17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.La TAE depende de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

El fondo Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI, con ISIN, ES0164733034 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,40% -0,80% -1,26%
1 año 0,11% 0,11% -2,36%
3 años 2,41% 0,80% -0,29%
5 años 6,35% 1,24% 0,94%
10 años 14,18% 1,33% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,16% - - - -
20143,62% - - - -
2015-0,16% - - - -0,18%
2016-0,66%-0,21%-0,17%-0,23%-0,06%
20172,99%0,18%1,38%0,61%0,79%
2018 - 2,09%-1,28%-0,57% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018

Cartera de Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Posición Peso Valor
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
26,07%5,57M€
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,60|2025-01-07
ES0000106445
25,53%5,45M€
BONO|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
24,62%5,25M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
11,90%2,54M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,42|2025-01-31
ES0000011991
4,31%0,92M€
BONO|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30
ES0000101768
2,33%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,930,46
Beta0,860,75
Information Ratio1,350,14
R-Squared75,3628,81
Sharpe Ratio0,160,67
Standard Deviation3,031,81
Tracking Error1,561,58
Treynor Ratio0,561,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).