Garantizados

Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI | ES0164733034

Caja Laboral Gestión SGIIC

18 Sep, 2018
7,54
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI (ES0164733034)21,36M EUR7,54 EUR0,50%0,59%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento(31/01/25) el 100,5% de la inversión inicial a 03/02/17 o mantenida(ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses(los 31/01 desde 2018 a 2025,ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil,sobre la inversión inicial/mantenida.Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales del Euribor 3M(el de los meses de enero, abril, julio y octubre del año anterior al del pago).Si el Euribor es inferior a 0,25% se tomará el 0,25% y si es superior o igual al 2% se tomará el 2%.TAE garantizada mínima 0,31% y máxima 2,06% para suscripciones a 03/02/17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.La TAE depende de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

El fondo Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI, con ISIN, ES0164733034 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,90% con una volatilidad del 3,07% lo que le sitúa en la posición 50 entre los 410 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.360.149 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,34%0,00%-0,07%0,60%-0,19%
20030,79%0,25%0,25%0,13%0,16%
20040,69%0,13%0,12%0,20%0,23%
20050,73%0,21%0,20%0,16%0,16%
20061,29%0,32%0,16%0,48%0,32%
20072,55%0,64%0,47%0,79%0,63%
20082,64%0,62%0,69%0,69%0,61%
20090,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20100,15%0,00%0,00%0,15%0,00%
20110,76%0,00%0,00%0,15%0,60%
20123,30%2,10%-1,47%1,64%1,03%
20133,16%0,73%0,14%0,90%1,36%
20143,62%2,56%0,82%0,48%-0,27%
2015-0,16%0,43%-0,40%-0,01%-0,18%
2016-0,66%-0,21%-0,17%-0,23%-0,06%
20172,98%0,18%1,38%0,61%0,78%
20182,10%-1,28%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Rulebook (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 14, 2003) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Peso Valor
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
26.06%5,61M EUR
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,60|2025-01-07
ES0000106445
25.54%5,50M EUR
BONO|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
24.68%5,31M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
11.91%2,56M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,42|2025-01-31
ES0000011991
4.32%0,93M EUR
BONO|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30
ES0000101768
2.34%0,50M EUR