Garantizados

Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI | ES0164733034

Caja Laboral Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
7,47
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI (ES0164733034)21,77M EUR7,47 EUR0,50%0,84%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento(31/01/25) el 100,5% de la inversión inicial a 03/02/17 o mantenida(ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses(los 31/01 desde 2018 a 2025,ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil,sobre la inversión inicial/mantenida.Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales del Euribor 3M(el de los meses de enero, abril, julio y octubre del año anterior al del pago).Si el Euribor es inferior a 0,25% se tomará el 0,25% y si es superior o igual al 2% se tomará el 2%.TAE garantizada mínima 0,31% y máxima 2,06% para suscripciones a 03/02/17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,34%0,00%-0,07%0,60%-0,19%
20030,79%0,25%0,25%0,13%0,16%
20040,69%0,13%0,12%0,20%0,23%
20050,73%0,21%0,20%0,16%0,16%
20061,29%0,32%0,16%0,48%0,32%
20072,55%0,64%0,47%0,79%0,63%
20082,64%0,62%0,69%0,69%0,61%
20090,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20100,15%0,00%0,00%0,15%0,00%
20110,76%0,00%0,00%0,15%0,60%
20123,30%2,10%-1,47%1,64%1,03%
20133,16%0,73%0,14%0,90%1,36%
20143,62%2,56%0,82%0,48%-0,27%
2015-0,16%0,43%-0,40%-0,01%-0,18%
2016-0,66%-0,21%-0,17%-0,23%-0,06%
20170,18%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 06, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 14, 2003) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI

Peso Valor
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
25.40%5,51M EUR
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,60|2025-01-07
ES0000106445
24.82%5,38M EUR
BONO|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
23.88%5,18M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
10.92%2,37M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,42|2025-01-31
ES0000011991
4.19%0,91M EUR
BONO|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30
ES0000101768
2.28%0,49M EUR