Mixtos Defensivos EUR - Global

CS Director Bond Focus FI

CS Director Bond Focus FI | ES0165121031

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
8,85
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Director Bond Focus FI (ES0165121031)9,23M EUR8,85 EUR0,60%1,18%1 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir la rentabilidad del Euribor a un año. más 100 puntos básicos con una volatilidad anual máxima inferior al 5%. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,11%1,35%-13,37%-12,66%0,27%
200312,29%-5,97%8,27%3,62%6,44%
20047,21%5,39%-2,27%-0,42%4,53%
200516,53%1,61%2,53%8,12%3,46%
20065,33%6,61%-7,07%1,85%4,38%
2007-2,51%0,62%-1,09%-2,08%0,03%
2008-0,92%-1,64%0,43%0,92%-0,61%
20097,93%1,37%0,92%4,10%1,34%
20105,09%3,81%1,83%-0,62%0,03%
2011-0,25%1,19%-0,48%-1,13%0,18%
20125,37%1,08%1,21%1,46%1,52%
2013-0,61%0,24%-1,69%0,12%0,73%
20144,70%1,47%1,35%0,29%1,52%
20151,67%6,14%-2,98%-1,00%-0,26%
20161,26%-0,03%0,30%0,39%0,59%
20171,36%-1,36%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (May 13, 2015) May 13, 2015
Rulebook (Dec 29, 2014) Dec 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Director Bond Focus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR
LU0112675722
10.77%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0727123076
10.53%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
8.65%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195952261
4.24%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0827877043
3.72%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195951966
3.36%0,31M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE0030759645
3.19%0,29M USD
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1261430794
3.01%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0227127486
2.69%0,25M USD
PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC
LU0356217504
2.53%0,23M USD
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG
LU0246000094
2.34%0,22M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0184630167
2.30%0,21M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0116737759
2.30%0,21M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0113258742
2.04%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MNAG.LP
LU0234573003
2.03%0,19M USD