Mixtos Defensivos EUR - Global

CS Director Bond Focus FI

CS Director Bond Focus FI | ES0165121031

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
8,90
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Director Bond Focus FI (ES0165121031)9,29M EUR8,90 EUR0,60%1,18%1 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir la rentabilidad del Euribor a un año. más 100 puntos básicos con una volatilidad anual máxima inferior al 5%. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,11%1,35%-13,37%-12,66%0,27%
200312,29%-5,97%8,27%3,62%6,44%
20047,21%5,39%-2,27%-0,42%4,53%
200516,53%1,61%2,53%8,12%3,46%
20065,33%6,61%-7,07%1,85%4,38%
2007-2,51%0,62%-1,09%-2,08%0,03%
2008-0,92%-1,64%0,43%0,92%-0,61%
20097,93%1,37%0,92%4,10%1,34%
20105,09%3,81%1,83%-0,62%0,03%
2011-0,25%1,19%-0,48%-1,13%0,18%
20125,37%1,08%1,21%1,46%1,52%
2013-0,61%0,24%-1,69%0,12%0,73%
20144,70%1,47%1,35%0,29%1,52%
20151,67%6,14%-2,98%-1,00%-0,26%
20161,26%-0,03%0,30%0,39%0,59%
20171,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Key Features (May 13, 2015) May 13, 2015
Rulebook (Dec 29, 2014) Dec 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CS Director Bond Focus FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1261430794
14.02%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0827877043
12.98%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
9.44%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0366776432
6.47%0,62M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195951966
6.31%0,60M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0300744595
6.19%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0064135527
5.18%0,50M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0184630167
3.89%0,37M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0116737759
3.82%0,37M USD
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
LU0133082254
3.57%0,34M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0106258741
2.62%0,25M USD
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG
LU0246000094
2.35%0,23M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
LU0229949309
2.01%0,19M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0189895658
1.91%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE0030759645
1.77%0,17M USD