RV Europa Cap. Grande Blend

Mediolanum Europa R.V. FI

CLASE E | ES0165128010

Mediolanum Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
10,12
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0165128010)7,06M EUR10,12 EUR1,00%1,14%50 EUR
CLASE L (ES0165128002)16,45M EUR9,02 EUR1,80%1,93%50 EUR
CLASE S (ES0165128036)21,30M EUR8,71 EUR2,25%2,39%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (SX5E index). El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas europeas de alta capitalización. La exposición a renta variable cotizada en las bolsas de los principales países europeos será al menos del 75% (Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia). Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada con vencimiento medio inferior a 3 años y sin límite de rating.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,25%
2016-1,15%-7,40%-3,10%5,00%4,91%
20174,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Rulebook (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mediolanum Europa R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
2.04%0,89M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
1.94%0,85M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.84%0,80M EUR
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
1.79%0,78M GBP
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
1.74%0,76M EUR
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
1.73%0,75M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA ELF
FR0000120271
1.72%0,75M EUR
ACCIONES|PHILIPS LIGHTING NV
NL0011821392
1.56%0,68M EUR
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
1.53%0,67M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
1.52%0,66M EUR
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
1.51%0,66M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
1.50%0,65M EUR
ACCIONES|FAURECIA
FR0000121147
1.48%0,64M EUR
ACCIONES|APERAM SA
LU0569974404
1.40%0,61M EUR
ACCIONES|NEXANS SA
FR0000044448
1.40%0,61M EUR