RV Europa Cap. Grande Blend

Mediolanum Europa R.V. FI

CLASE E | ES0165128010

Mediolanum Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
10,14
-0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0165128010)7,44M EUR10,14 EUR1,00%1,14%50 EUR
CLASE L (ES0165128002)15,78M EUR9,02 EUR1,80%1,93%50 EUR
CLASE S (ES0165128036)20,72M EUR8,70 EUR2,25%2,39%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (SX5E index). El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas europeas de alta capitalización. La exposición a renta variable cotizada en las bolsas de los principales países europeos será al menos del 75% (Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia). Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada con vencimiento medio inferior a 3 años y sin límite de rating.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,25%
2016-1,15%-7,40%-3,10%5,00%4,91%
20174,51%1,81%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Europa R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
2.34%1,01M EUR
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
2.32%1,00M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2.29%0,99M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.21%0,96M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP
IE00B1RR8406
2.15%0,93M GBP
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
2.08%0,90M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2.05%0,88M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.04%0,88M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.02%0,87M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.02%0,87M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
2.00%0,86M GBP
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE
ES0167050915
2.00%0,87M EUR
ACCIONES|SWEDISH MATCH AB
SE0000310336
1.98%0,86M SEK
ACCIONES|UMICORE SA
BE0003884047
1.97%0,85M EUR
ACCIONES|GERRESHEIMER AG
DE000A0LD6E6
1.96%0,84M EUR