Mixtos Flexibles EUR

Ohana Europe FI

Ohana Europe FI | ES0167198003

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Aug, 2018
14,10
0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ohana Europe FI (ES0167198003)9,29M EUR14,10 EUR1,40%1,56%10 EUR

Estrategia Ohana Europe FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice STOXX Europe 600 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) para la parte invertida en Renta Variable y el EONIA + 200 Pb para la Renta Fija El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC (hasta un 10% de su patrimonio), en activos de Renta Variable y Renta Fija sin predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, cotizados y emitidos en la UE. Dentro de la Renta Fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos financieros del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Ohana Europe FI

El fondo Ohana Europe FI, con ISIN, ES0167198003 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,85% con una volatilidad del 7,24% lo que le sitúa en la posición 27 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.293.950 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Ohana Europe FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ohana Europe FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,53%5,97%
20140,53%0,53%3,18%0,54%-3,59%
20153,42%9,63%-1,60%-4,63%0,53%
20165,88%-1,01%-0,71%3,30%4,28%
201720,80%6,21%5,92%6,32%1,00%
2018-2,68%-0,65%

Rendimiento mensual Ohana Europe FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 11, 2018
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Jul 05, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Ohana Europe FI

Peso Valor
DEU FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
5.38%0,50M EUR
LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-CE A
LU1720110474
5.37%0,50M EUR
HAYA FINANCE 2017 SA 5.125% VTO. 15/11/2022
XS1716822231
2.92%0,27M EUR
ECP ACCIONA FINANCIACION FILIALES 0.64%
XS1661678844
2.68%0,25M EUR
ACS
ES0167050915
2.30%0,21M EUR
REPSOL
ES0173516115
2.23%0,21M EUR
PAGARE ELECNOR 0.8% VTO. 23/11/2018
ES0529743520
2.14%0,20M EUR
GAS NATURAL
ES0116870314
2.03%0,19M EUR
ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.87%0,17M EUR
NOVABASE SGPS S.A
PTNBA0AM0006
1.73%0,16M EUR
A2A SPA
IT0001233417
1.36%0,13M EUR
EVN AG
AT0000741053
1.30%0,12M EUR
FCC
ES0122060314
1.27%0,12M EUR
C.A.F.
ES0121975009
1.24%0,12M EUR
ARCELORMITTAL 3% VTO.25/03/2019
XS1048518358
1.13%0,10M EUR