Mixtos Flexibles EUR

Ohana Europe FI

Ohana Europe FI | ES0167198003

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Feb, 2018
14,10
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ohana Europe FI (ES0167198003)12,97M EUR14,10 EUR1,40%1,60%10 EUR

Estrategia Ohana Europe FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice STOXX Europe 600 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) para la parte invertida en Renta Variable y el EONIA + 200 Pb para la Renta Fija El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC (hasta un 10% de su patrimonio), en activos de Renta Variable y Renta Fija sin predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, cotizados y emitidos en la UE. Dentro de la Renta Fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos financieros del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Ohana Europe FI

El fondo Ohana Europe FI, con ISIN, ES0167198003 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,67% con una volatilidad del 4,88% lo que le sitúa en la posición 0 entre los 64 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.971.200 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Ohana Europe FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ohana Europe FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,53%5,97%
20140,53%0,53%3,18%0,54%-3,59%
20153,42%9,63%-1,60%-4,63%0,53%
20165,88%-1,01%-0,71%3,30%4,28%
201720,80%6,21%5,92%6,32%1,00%

Rendimiento mensual Ohana Europe FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Jul 05, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ohana Europe FI

Peso Valor
DEU FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
4.40%0,50M EUR
ECP ACCIONA FINANCIACION FILIALES 0.64%
XS1661678844
2.18%0,25M EUR
PAGARE ELECNOR 0.8% VTO. 23/11/2018
ES0529743520
1.74%0,20M EUR
ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.45%0,17M EUR
KONE OYJ-B
FI0009013403
1.38%0,16M EUR
GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018
XS0327237136
1.36%0,16M EUR
MEDIASET ESPA�A
ES0152503035
0.99%0,11M EUR
NESTE OIL OYJ
FI0009013296
0.98%0,11M EUR
ARCELORMITTAL 3% VTO.25/03/2019
XS1048518358
0.92%0,10M EUR
MICHELIN FINANCE LUX SA 24/04/05/28/22
XS1233732194
0.91%0,10M EUR
OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.15/03/2020(CALL03/16)
XS0760705631
0.90%0,10M EUR
AGFA GEVAERT NV
BE0003755692
0.89%0,10M EUR
DAIMLER AG VTO 07/03/24
DE000A2GSCY9
0.89%0,10M EUR
BBVASM flotante 04/12/220.75 09/11/22
XS1678372472
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REPSOL INTL FIN REPSM 0.5 05/23/22
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