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Ohana Global Investments FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167198003 |  | 11,84€ | 2,43% | 10€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ohana Global Investments FI
Ohana Global Investments FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167198003 | | 11,84€ | 2,43% | 10€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167198003
Clase única
2024+2,41%
5 años-2,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ohana Global Investments FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,05%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,32
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
83,58
Tracking Error
3,99
Correlación
91,42
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
0,59
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
70,65
Tracking Error
4,84
Correlación
84,05
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-2,83%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-36,27%
Alpha
-7,25
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
59,57
Tracking Error
10,22
Correlación
77,18
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Inmobiliario
4,7%
Servicios Financieros
4,0%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,8%
Salud
2,6%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
12,8%
Japón
3,6%
Mercado Emergente
3,1%
Zona Euro
2,9%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,2%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,6%
Acciones
28,5%
Cash
16,4%
Otros activos
4,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,3%
Largecap
10,1%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264 | 2.062.068€ | 15,25% |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 1.894.956€ | 14,02% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.344.938€ | 9,95% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.068.364€ | 7,90% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 1.015.535€ | 7,51% |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1CLU0478205379 | 996.455€ | 7,37% |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAccIE00BDBRDM35 | 784.792€ | 5,81% |
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD DistIE00B3F81409 | 785.647€ | 5,81% |
SPDR® MSCI Emerging Markets ETFIE00B469F816 | 549.222€ | 4,06% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 545.805€ | 4,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.