ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A.
1,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Onura SXXI Corporación SICAV
Onura SXXI Corporación SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167455007 | 1,15€ | -0,97% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167455007
Clase única
2024+3,25%
5 años+1,60%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Onura SXXI Corporación SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,16%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,97%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
12,8%
Tecnología
7,6%
Servicios Financieros
6,3%
Industriales
5,7%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Cíclico
3,0%
Inmobiliario
2,6%
Materiales Básicos
1,6%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
49,9%
Zona Euro
24,9%
Estados Unidos
18,5%
Reino Unido
2,5%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,5%
Bonos
26,5%
Cash
14,5%
Otros activos
6,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,4%
Largecap
15,0%
Mediumcap
11,3%
Microcap
5,8%
Smallcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atrys Health SAES0105148003 | 188.682€ | 5,33% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 170.076€ | 4,81% |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 162.538€ | 4,59% |
Future on Euro Stoxx 50 | 131.205€ | 3,71% |
AB Select US Equity I EUR HLU0683601024 | 111.560€ | 3,15% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 102.202€ | 2,89% |
Sextant Bond Picking NFR0013202140 | 100.832€ | 2,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325 | 99.691€ | 2,82% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0L02307079 | 98.966€ | 2,80% |
Atrys Health Sa 5.5%ES0205503008 | 99.087€ | 2,80% |
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