Mixtos Otros

Palmarola Inversiones SICAV

PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0167901000

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
11,56
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0167901000)3,49M EUR11,56 EUR0,60%1,06%1 EUR

Estrategia Palmarola Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Palmarola Inversiones SICAV

El fondo Palmarola Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167901000 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.491.013 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Palmarola Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Palmarola Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,21%0,42%
20144,94%2,51%2,36%0,54%-0,52%
20154,20%9,80%-3,61%-3,04%1,54%
2016-1,08%-4,84%-1,30%1,76%3,51%
20172,75%2,61%-0,06%0,42%-0,22%
2018-2,57%

Rendimiento mensual Palmarola Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Palmarola Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|RURAL AHORRO PLUS FI
ES0174305039
7.58%0,26M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
5.88%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|RURAL EURO RENTA VARIABL
ES0175734039
4.92%0,17M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.12%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3.11%0,11M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.09%0,11M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.96%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.94%0,10M EUR
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.37|2024-12-01
XS1729872736
2.92%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.91%0,10M EUR
RFIJA|DAIMLER AG|0.12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
2.91%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.58|2023-11-29
US38141EB818
2.43%0,08M USD
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.52|2018-11-15
US38141EB735
2.37%0,08M USD
RFIJA|GLENCORE FUNDING|3.08|2019-01-15
XS0938722583
2.37%0,08M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.24%0,08M EUR