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Palmarola Inversiones SICAV

PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0167901000

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,47
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0167901000)3,49M EUR11,47 EUR0,60%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,21%0,42%
20144,94%2,51%2,36%0,54%-0,52%
20154,20%9,80%-3,61%-3,04%1,54%
2016-1,08%-4,84%-1,30%1,76%3,51%
20172,61%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Palmarola Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
11.33%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|RURAL AHORRO PLUS FI
ES0174305039
7.40%0,26M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
5.72%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
5.54%0,20M USD
PARTICIPACIONES|RURAL EURO RENTA VARIABL
ES0175734039
5.24%0,18M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.06%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
2.96%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.88%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.87%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.86%0,10M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.86%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
2.84%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.80|2023-11-29
US38141EB818
2.56%0,09M USD
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.28|2018-11-15
US38141EB735
2.51%0,09M USD
RFIJA|GLENCORE FUNDING|2.52|2019-01-15
XS0938722583
2.50%0,09M USD