Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
5/10/2018
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI
Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168798066 | 11,06€ | 3,54% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168798066
Clase única
2025+3,01%
5 años+2,10%
Riesgo5 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,49%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
1,99
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
82,76
Tracking Error
3,75
Correlación
90,98
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
-0,90
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
64,71
Tracking Error
4,57
Correlación
80,44
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
-1,27
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
56,28
Tracking Error
5,20
Correlación
75,02
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,7%
Consumo Cíclico
2,7%
Industriales
2,6%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,4%
Tecnología
1,0%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
9,7%
País Desarrollado
5,4%
África
4,1%
Asia Emergente
3,7%
Zona Euro
2,2%
Europa Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,6%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,5%
Acciones
21,4%
Otros activos
18,1%
Acciones preferentes
0,7%
Convertible
0,1%
Cash
-2,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,2%
Giantcap
4,5%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 2.420.000€ | 18,25% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 1.250.952€ | 9,43% |
iShares China CNY Bond ETF EUR Hdg AccIE00BKT6VQ12 | 1.204.840€ | 9,09% |
Opción Call Mini S&P500 5000 09/25 | 831.194€ | 6,27% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 697.405€ | 5,26% |
Gesconsult Oportunidad Renta Fija I FIES0140986003 | 663.330€ | 5,00% |
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETFIE00B3T9LM79 | 649.272€ | 4,90% |
iShares MSCI South Africa ETF USD AccIE00B52XQP83 | 568.062€ | 4,28% |
Gesconsult Corto Plazo I FIES0138922069 | 516.232€ | 3,89% |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR AccIE0008U15456 | 509.000€ | 3,84% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.