Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI

Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI | ES0168798066

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,49
0,00% 1M
+6,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI
ES0168798066
4,85M€1,25%9,00%1,33%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI

El compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique III Efe & Ene Moment FI

El fondo Gestión Boutique III Efe & Ene Moment FI, con ISIN, ES0168798066 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique III Efe & Ene Momentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,07% 4,28% 1,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 4,18%
2019 - 4,18%0,72%2,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Gestión Boutique III Efe & Ene Moment FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo
IE00BGDPWV87
8,75%0,35M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
IE00BYXYYJ35
7,37%0,30M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
US4642874329
6,35%0,26M€
PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF
US9229085538
5,70%0,23M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-01
ES0L01912069
5,13%0,21M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-01
ES0L02002142
5,13%0,21M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-01
ES0L02006127
5,13%0,21M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-07-01
ES00000121L2
5,13%0,21M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-01
ES0L02001177
5,13%0,21M€
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-01
ES0L02004171
5,13%0,21M€
PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL SIL
IE00B4NCWG09
4,83%0,20M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
IE00B4ND3602
4,63%0,19M€
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo
IE00B9M6RS56
4,01%0,16M€
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo
IE00BDZVHD04
3,59%0,15M€
PARTICIPACIONES|ETF IShares USD TrBo
IE00BSKRJZ44
3,23%0,13M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).